| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,266.27 | 28,329.59 | 16,680.17 | 10,875.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,033.80 | 10,684.40 | 7,452.26 | 1,455.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,300.07 | 39,013.99 | 24,132.43 | 12,331.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,343.01 | 37,652.26 | 22,201.07 | 16,192.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,892.50 | 3,087.32 | 1,857.18 | 914.46 |
| 支付的各项税费 | 9,099.23 | 6,322.72 | 3,216.19 | 2,114.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,162.18 | 12,501.70 | 8,422.79 | 4,899.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,496.92 | 59,564.00 | 35,697.22 | 24,120.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,196.85 | -20,550.01 | -11,564.79 | -11,789.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 864.16 | 447.91 | 142.11 | 57.09 |
| 投资所支付的现金 | 2,994.68 | 2,746.80 | 2,090.05 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,858.84 | 3,194.71 | 2,232.15 | 2,057.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,858.84 | -3,094.71 | -2,132.15 | -2,057.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 752.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,560.00 | 20,259.80 | 9,959.80 | 8,249.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,312.40 | 21,559.80 | 11,259.80 | 8,249.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 550.20 | 550.20 | 250.20 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.27 | 2,376.90 | 1,127.58 | 57.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,960.47 | 2,977.10 | 1,427.78 | 57.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,351.93 | 18,582.70 | 9,832.02 | 8,192.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.89 | -4.40 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,674.87 | -5,066.41 | -3,864.93 | -5,654.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,891.36 | 11,839.59 | 10,891.36 | 11,279.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,216.49 | 6,773.18 | 7,026.43 | 5,625.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,103.80 | -- | 7,412.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,977.11 | -- | 674.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 387.27 | -- | 171.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.32 | -- | 7.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 131.10 | -- | 62.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 646.75 | -- | 195.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -531.79 | -- | 6.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 187.48 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -42,194.44 | -- | -11,484.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -57,698.09 | -- | -13,534.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 55,692.85 | -- | 4,922.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,196.85 | -- | -11,564.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,216.49 | -- | 7,026.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,891.36 | -- | 10,891.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,674.87 | -- | -3,864.93 | -- |
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