| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,129.73 | 44,978.10 | 39,751.10 | 23,998.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,258.47 | 34,096.84 | 32,392.82 | 14,630.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,388.20 | 79,074.93 | 72,143.92 | 38,629.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,127.33 | 27,003.07 | 24,562.22 | 15,095.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,708.54 | 3,300.01 | 2,208.86 | 1,317.81 |
| 支付的各项税费 | 1,899.99 | 1,608.72 | 1,435.02 | 790.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,195.65 | 41,687.78 | 38,492.84 | 14,675.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,931.51 | 73,599.59 | 66,698.94 | 31,879.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,456.69 | 5,475.34 | 5,444.98 | 6,749.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.83 | 27.71 | 21.71 | 6.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 600.00 | 600.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 234.83 | 627.71 | 621.71 | 606.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,065.17 | 1,672.29 | 1,678.29 | -606.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,222.00 | 730.00 | 650.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,217.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,439.17 | 730.00 | 650.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,304.30 | 7,814.82 | 7,759.80 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 815.56 | 280.12 | 266.35 | 250.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,285.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,405.66 | 8,094.94 | 8,026.15 | 6,250.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,966.49 | -7,364.94 | -7,376.15 | -6,250.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -444.16 | -217.04 | -252.74 | -107.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594.35 | 765.36 | 765.36 | 1,056.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150.19 | 548.32 | 512.62 | 948.88 |
| 附注 |
| 净利润 | -45,994.82 | -- | 622.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,025.22 | -- | -83.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 400.42 | -- | 210.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.18 | -- | 53.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 266.13 | -- | 79.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,927.67 | -- | 320.03 | -- |
| 投资损失 | -200.00 | -- | -200.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,245.55 | -- | 0.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20.83 | -- | -10.42 | -- |
| 存货的减少 | 68,143.76 | -- | 10,273.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,937.14 | -- | 12,648.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -48,376.72 | -- | -18,469.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,456.69 | -- | 5,444.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 150.19 | -- | 512.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 594.35 | -- | 765.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -444.16 | -- | -252.74 | -- |
每日必读
发行与分配