报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,827.28 | 21,662.66 | 12,720.44 | 5,726.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.52 | 2,109.50 | 1,745.24 | 1,476.33 |
经营活动现金流入小计 | 34,021.81 | 23,772.16 | 14,465.68 | 7,203.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,021.91 | 15,973.10 | 9,027.68 | 3,599.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,686.39 | 2,254.96 | 1,715.68 | 819.22 |
支付的各项税费 | 2,908.16 | 2,021.80 | 1,658.60 | 900.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,697.14 | 2,633.54 | 1,390.81 | 1,133.95 |
经营活动现金流出小计 | 34,313.60 | 22,883.40 | 13,792.78 | 6,453.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -291.80 | 888.76 | 672.90 | 750.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,384.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 29.09 | 24.05 | 13.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,384.00 | 3,884.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,413.09 | 5,408.05 | 3,897.85 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409.90 | 396.44 | 380.98 | 349.66 |
投资所支付的现金 | 10,384.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,884.00 | 7,884.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,793.90 | 10,280.44 | 8,264.98 | 349.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,380.81 | -4,872.39 | -4,367.13 | -349.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,705.05 | 1,680.05 | 1,671.22 | 31.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,205.05 | 5,180.05 | 1,671.22 | 31.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,705.05 | -3,180.05 | -1,671.22 | -31.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,377.66 | -7,163.68 | -5,365.45 | 368.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,183.70 | 13,183.70 | 13,183.70 | 13,183.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,806.04 | 6,020.02 | 7,818.25 | 13,552.55 |
附注 |
净利润 | 1,255.20 | -- | 961.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 742.51 | -- | 29.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,010.29 | -- | 996.37 | -- |
无形资产摊销 | 140.98 | -- | 68.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 91.23 | -- | -- | -- |
投资损失 | -144.41 | -- | -13.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -159.76 | -- | 7.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,734.56 | -- | 322.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,350.09 | -- | -3,210.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -612.31 | -- | 1,512.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -291.80 | -- | 672.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,806.04 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 13,183.70 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,818.25 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,183.70 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,377.66 | -- | -5,365.45 | -- |