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| 雅博股份(002323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,668.60 | 12,922.45 | 8,747.18 | 2,818.06 | |
| 收到的税费返还 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,494.75 | 2,613.72 | 2,367.57 | 629.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,175.35 | 15,536.17 | 11,114.75 | 3,447.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,364.34 | 25,352.70 | 18,367.53 | 7,241.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,025.98 | 3,754.57 | 2,446.47 | 1,270.92 | |
| 支付的各项税费 | 506.11 | 254.28 | 144.34 | 22.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,299.50 | 21,297.00 | 18,907.95 | 11,366.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,195.92 | 50,658.55 | 39,866.30 | 19,900.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,020.57 | -35,122.38 | -28,751.55 | -16,453.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 1.26 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.06 | 5,001.26 | 5,000.06 | 5,000.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 384.11 | 312.72 | 103.17 | 39.23 | |
| 投资所支付的现金 | 16,780.00 | 10,400.00 | 10,100.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,066.37 | 6,065.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,164.11 | 16,779.09 | 16,268.61 | 539.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,164.05 | -11,777.83 | -11,268.55 | 4,460.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,441.53 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,262.54 | 21,576.05 | 20,683.21 | 13,585.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,714.23 | 21,576.05 | 20,683.21 | 13,585.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,914.23 | -21,576.05 | -20,683.21 | -13,585.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 22.43 | -0.28 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,098.76 | -68,453.83 | -60,703.58 | -25,578.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,335.86 | 72,335.86 | 72,335.86 | 72,335.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,237.11 | 3,882.03 | 11,632.28 | 46,757.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,156.28 | -- | 4,204.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,334.39 | -- | 524.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 241.05 | -- | 117.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.33 | -- | 45.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.60 | -- | 42.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.41 | -- | 60.57 | -- | |
| 投资损失 | 62.58 | -- | 6.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.83 | -- | -10.42 | -- | |
| 存货的减少 | -195.85 | -- | -229.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,132.19 | -- | -28,092.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,324.33 | -- | -6,154.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,020.57 | -- | -28,751.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,237.11 | -- | 11,632.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,335.86 | -- | 72,335.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,098.76 | -- | -60,703.58 | -- | |
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