*ST雅博

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST雅博(002323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,390.196,054.433,790.199,182.056,272.83
收到的税费返还1.361.36----55.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,211.234,406.631,828.7011,239.649,164.97
经营活动现金流入小计16,602.7910,462.435,618.8920,421.6815,493.62
购买商品、接受劳务支付的现金9,635.145,354.762,678.5311,385.065,013.39
支付给职工以及为职工支付的现金1,911.701,320.40941.712,166.941,218.02
支付的各项税费219.684.20100.4090.5287.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,863.603,381.601,763.346,627.949,435.67
经营活动现金流出小计15,630.1310,060.955,483.9820,270.4715,754.72
经营活动产生的现金流量净额972.66401.48134.91151.21-261.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.3145.9330.90245.24--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1.76--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65.3145.9330.90247.00--
投资活动产生的现金流量净额-65.31-45.93-30.90-247.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金891.31480.70167.39243.69168.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.857.263.9629.7629.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10.00--
筹资活动现金流出小计907.17487.96171.34283.45197.89
筹资活动产生的现金流量净额-907.17-487.96-171.34-283.45-197.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.06-0.03-5.55-1.94
五、现金及现金等价物净增加额0.11-132.47-67.37-384.79-460.92
加:期初现金及现金等价物余额195.06195.06195.06579.85579.85
六、期末现金及现金等价物余额195.1762.59127.69195.06118.93
附注
净利润---1,472.33---3,402.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--438.59--1,631.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100.00--255.93--
无形资产摊销--42.99--87.41--
长期待摊费用摊销--18.81--86.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--486.41--4,666.23--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---10.42---20.83--
存货的减少--21.63--208.23--
经营性应收项目的减少---142.96---8,994.05--
经营性应付项目的增加--774.04---5,110.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--401.48--151.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62.59--195.06--
现金的期初余额--195.06--579.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---132.47---384.79--
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