| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,065.28 | 41,391.60 | 24,596.92 | 12,342.03 |
| 收到的税费返还 | 382.04 | 296.08 | 252.11 | 28.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.56 | 1,069.21 | 497.93 | 132.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,775.88 | 42,756.89 | 25,346.96 | 12,503.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,917.97 | 34,122.40 | 24,447.43 | 13,680.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,936.40 | 3,552.24 | 2,303.70 | 2,100.18 |
| 支付的各项税费 | 3,155.78 | 2,013.81 | 1,381.14 | 878.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,665.49 | 5,340.77 | 4,693.24 | 2,611.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,675.63 | 45,029.23 | 32,825.52 | 19,269.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,100.24 | -2,272.34 | -7,478.56 | -6,766.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,341.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,420.89 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,105.19 | 4,080.32 | 2,623.16 | 1,471.06 |
| 投资所支付的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,645.19 | 4,720.32 | 3,263.16 | 2,111.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,224.29 | -4,720.32 | -3,263.16 | -2,111.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 854.03 | 327.84 | 321.64 | 65.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,354.03 | 827.84 | 821.64 | 65.91 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,031.35 | 2,021.49 | 2,011.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 240.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,031.35 | 2,262.36 | 2,011.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -677.32 | -1,434.51 | -1,189.80 | 65.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,198.63 | -8,427.18 | -11,931.52 | -8,812.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,268.34 | 33,268.34 | 33,268.34 | 33,268.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,466.97 | 24,841.17 | 21,336.82 | 24,456.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,756.90 | -- | 2,205.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 751.31 | -- | 541.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 619.82 | -- | 274.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 134.26 | -- | 59.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -316.98 | -- | -196.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -134.13 | -- | -89.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -12.26 | -- | -6.12 | -- |
| 存货的减少 | 27.87 | -- | -2,384.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,574.88 | -- | -8,608.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,913.21 | -- | 725.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,100.24 | -- | -7,478.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,466.97 | -- | 21,336.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,268.34 | -- | 33,268.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,198.63 | -- | -11,931.52 | -- |
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