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| 皖通科技(002331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,846.89 | 63,861.53 | 35,961.65 | 23,519.75 | |
| 收到的税费返还 | 327.90 | 175.55 | 159.43 | 11.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,580.37 | 13,213.17 | 9,016.42 | 4,078.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,755.16 | 77,250.26 | 45,137.50 | 27,609.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,071.67 | 52,112.58 | 29,775.34 | 16,174.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,902.19 | 5,608.54 | 4,150.54 | 3,004.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,232.66 | 2,782.91 | 2,115.70 | 1,263.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,155.82 | 17,300.54 | 12,267.71 | 5,690.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,362.34 | 77,804.56 | 48,309.30 | 26,134.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,392.82 | -554.31 | -3,171.80 | 1,475.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,989.56 | 33,831.74 | 25,321.11 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,325.86 | -- | -- | 23.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.68 | 1,420.17 | 680.17 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,100.00 | 59,500.00 | 18,300.00 | 12,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,536.09 | 94,751.91 | 44,301.28 | 19,630.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,128.12 | 3,549.05 | 2,300.68 | 1,095.12 | |
| 投资所支付的现金 | 37,500.00 | 36,980.00 | 30,580.00 | 14,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,900.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,628.12 | 103,429.05 | 52,580.68 | 34,895.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,907.98 | -8,677.14 | -8,279.40 | -15,264.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.10 | 429.04 | 473.77 | 343.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,358.10 | 1,429.04 | 1,473.77 | 343.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,315.16 | 1,298.40 | 1,254.58 | 1,235.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,315.16 | 2,298.40 | 2,254.58 | 1,235.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.95 | -869.36 | -780.81 | -892.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,328.19 | -10,100.81 | -12,232.02 | -14,681.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,642.63 | 55,642.63 | 55,642.63 | 55,642.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,970.82 | 45,541.82 | 43,410.61 | 40,961.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,485.47 | -- | 2,577.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.34 | -- | 292.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 972.05 | -- | 412.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.57 | -- | 256.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.58 | -- | -603.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -363.16 | -- | -145.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,103.87 | -- | -119.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.25 | -- | -25.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.16 | -- | -66.35 | -- | |
| 存货的减少 | -11,851.77 | -- | -4,960.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,338.86 | -- | -5,234.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,109.16 | -- | 4,441.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,392.82 | -- | -3,171.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,970.82 | -- | 43,410.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,142.63 | -- | 55,142.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,328.19 | -- | -12,232.02 | -- | |
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