- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
皖通科技(002331) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,121.33 | 62,437.63 | 43,819.39 | 24,335.20 | |
收到的税费返还 | 450.62 | 204.07 | 187.67 | 41.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,386.46 | 12,179.33 | 8,654.39 | 4,345.15 | |
经营活动现金流入小计 | 110,958.40 | 74,821.02 | 52,661.46 | 28,722.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,503.93 | 52,781.14 | 33,844.83 | 21,917.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,135.95 | 18,631.10 | 14,043.83 | 9,425.57 | |
支付的各项税费 | 2,687.07 | 2,444.12 | 2,139.75 | 1,447.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,480.00 | 13,496.75 | 8,413.99 | 5,570.31 | |
经营活动现金流出小计 | 110,806.95 | 87,353.11 | 58,442.41 | 38,360.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 151.45 | -12,532.09 | -5,780.95 | -9,638.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,709.00 | 20,000.00 | 9,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 589.74 | 335.45 | 167.04 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.70 | 27.75 | 16.20 | 8.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,326.44 | 20,372.20 | 9,192.24 | 17.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 600.48 | 203.10 | 158.33 | 23.75 | |
投资所支付的现金 | 33,500.00 | 28,200.00 | 24,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87.14 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,100.48 | 28,490.24 | 24,158.33 | 23.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,774.05 | -8,118.04 | -14,966.09 | -6.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,114.52 | 3,350.00 | 1,050.00 | 1,015.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 594.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,709.22 | 3,350.00 | 1,050.00 | 1,015.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,465.00 | 2,500.00 | 500.00 | 200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 771.40 | 398.90 | 400.26 | 53.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.36 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.97 | 16.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,386.36 | 2,914.90 | 900.26 | 253.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 322.86 | 435.10 | 149.74 | 761.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.48 | 0.58 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,299.66 | -20,214.53 | -20,596.72 | -8,882.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,859.96 | 71,859.96 | 71,859.96 | 73,915.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,560.30 | 51,645.43 | 51,263.24 | 65,032.61 | |
附注 | |||||
净利润 | -9,817.15 | -- | -8,371.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,795.74 | -- | 6,742.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,093.47 | -- | 1,041.34 | -- | |
无形资产摊销 | 1,064.13 | -- | 580.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 336.26 | -- | 170.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.64 | -- | -9.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -12.21 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 230.64 | -- | 55.92 | -- | |
投资损失 | -990.49 | -- | -123.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -187.75 | -- | -504.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -24.95 | -- | -20.11 | -- | |
存货的减少 | 2,870.62 | -- | 769.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,982.01 | -- | 12,568.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,316.48 | -- | -18,723.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 151.45 | -- | -5,780.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,560.30 | -- | 51,263.24 | -- | |
现金的期初余额 | 71,859.96 | -- | 71,859.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,299.66 | -- | -20,596.72 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |