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| 皖通科技(002331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,091.05 | 75,495.01 | 50,036.72 | 28,777.52 | |
| 收到的税费返还 | 918.59 | 488.01 | 396.68 | 120.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,403.27 | 215,472.55 | 120,343.48 | 48,512.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,412.91 | 291,455.57 | 170,776.88 | 77,410.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,525.65 | 68,758.40 | 44,794.21 | 30,072.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,962.74 | 15,806.26 | 11,685.37 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,893.99 | 4,913.80 | 3,904.17 | 2,508.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,219.02 | 211,984.84 | 123,086.98 | 51,266.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,601.40 | 301,463.30 | 183,470.73 | 91,046.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,811.51 | -10,007.73 | -12,693.85 | -13,636.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,010.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.80 | 12.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,550.80 | 20.10 | 6.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,109.11 | 32.44 | 6.72 | 1.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,672.06 | 6,224.32 | 4,516.44 | 51.21 | |
| 投资所支付的现金 | 70,055.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,727.56 | 6,224.32 | 4,516.44 | 51.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,618.45 | -6,191.88 | -4,509.72 | -50.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,080.00 | 2,220.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,902.12 | -- | 122.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,012.12 | 2,220.00 | 1,622.49 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,438.23 | 1,885.07 | 1,860.64 | 21.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 989.80 | 584.45 | 584.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,421.46 | 307.73 | -- | 1,892.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,559.68 | 3,792.79 | 3,460.64 | 2,414.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,547.56 | -1,572.79 | -1,838.15 | -914.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,355.92 | -17,772.40 | -19,041.72 | -14,601.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,958.27 | 85,958.27 | 85,958.27 | 85,958.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,602.36 | 68,185.87 | 66,916.55 | 71,356.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,558.40 | -- | 5,523.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,814.65 | -- | 1,196.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,321.16 | -- | 1,016.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,949.06 | -- | 933.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.93 | -- | 9.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -515.03 | -- | 22.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -60.37 | -- | 43.98 | -- | |
| 投资损失 | -659.85 | -- | 63.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.17 | -- | -179.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.96 | -- | -26.74 | -- | |
| 存货的减少 | -8,775.53 | -- | 5,670.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,623.43 | -- | -15,024.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,602.80 | -- | -12,567.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,177.44 | -- | 624.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,811.51 | -- | -12,693.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 88,585.74 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -19,227.27 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,602.36 | -- | 66,916.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,958.27 | -- | 85,958.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,355.92 | -- | -19,041.72 | -- | |
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