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| 皖通科技(002331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,685.81 | 42,308.68 | 29,511.45 | 18,355.84 | |
| 收到的税费返还 | 468.07 | 434.62 | 160.17 | 80.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,123.86 | 12,035.15 | 10,077.57 | 3,788.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,277.75 | 54,778.45 | 39,749.19 | 22,225.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,018.56 | 46,250.66 | 31,343.34 | 19,735.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,277.98 | 5,273.71 | 3,979.53 | 2,388.51 | |
| 支付的各项税费 | 3,638.82 | 2,496.68 | 1,639.84 | 972.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,251.64 | 14,033.75 | 10,133.91 | 4,390.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,187.00 | 68,054.80 | 47,096.62 | 27,487.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -909.26 | -13,276.35 | -7,347.42 | -5,262.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,734.00 | 42,135.32 | 33,348.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 432.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.46 | 3.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,180.40 | 42,138.72 | 33,350.02 | 1.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,676.63 | 1,863.39 | 1,193.60 | 830.33 | |
| 投资所支付的现金 | 56,734.00 | 50,634.00 | 41,139.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,510.63 | 52,497.39 | 42,332.60 | 830.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,330.23 | -10,358.67 | -8,982.58 | -828.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,362.90 | 36,362.90 | -- | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.00 | 278.73 | 574.54 | 580.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,471.90 | 37,641.64 | 1,574.54 | 1,080.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 560.57 | 472.39 | 452.45 | 9.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102.88 | 42.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,163.45 | 1,015.29 | 952.45 | 509.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,308.45 | 36,626.34 | 622.08 | 570.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,033.93 | 12,991.32 | -15,707.92 | -5,520.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,608.70 | 35,608.70 | 35,608.70 | 35,608.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,642.63 | 48,600.01 | 19,900.78 | 30,088.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,070.25 | -- | 2,301.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.09 | -- | -46.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 872.28 | -- | 436.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.75 | -- | 137.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.90 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -45.41 | -- | 23.94 | -- | |
| 投资损失 | -346.99 | -- | -72.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.73 | -- | -52.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.91 | -- | -5.26 | -- | |
| 存货的减少 | 1,344.29 | -- | -3,037.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,273.22 | -- | -1,155.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,235.55 | -- | -5,883.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -909.26 | -- | -7,347.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,142.63 | -- | 19,900.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,608.70 | -- | 35,608.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,033.93 | -- | -15,707.92 | -- | |
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