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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,627.41 | 109,792.92 | 66,714.06 | 28,779.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,425.68 | 1,968.37 | 1,099.88 | 502.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.44 | 1,079.12 | 710.72 | 690.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,453.53 | 112,840.42 | 68,524.66 | 29,973.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,290.50 | 89,795.67 | 54,473.39 | 24,508.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,036.74 | 6,183.63 | 4,368.51 | 2,489.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,805.42 | 3,562.16 | 2,362.43 | 1,373.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,986.64 | 5,646.19 | 4,078.83 | 1,594.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,119.30 | 105,187.65 | 65,283.17 | 29,964.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,334.24 | 7,652.77 | 3,241.49 | 8.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.04 | 0.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242.04 | 45.06 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,383.76 | 4,851.01 | 3,420.66 | 2,193.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,383.76 | 4,851.01 | 3,420.66 | 2,193.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,141.72 | -4,805.95 | -3,420.66 | -2,193.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,748.57 | 73,329.97 | 73,329.97 | 72,823.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 683.98 | 683.98 | 683.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,748.57 | 73,329.97 | 73,329.97 | 72,823.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,524.23 | 5,524.07 | 5,524.07 | 5,524.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,646.59 | 7,718.98 | 7,076.98 | 33.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,236.20 | 2,186.34 | 1,544.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,170.82 | 13,243.05 | 12,601.05 | 5,557.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,577.75 | 60,086.92 | 60,728.92 | 67,266.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.85 | -93.51 | -35.03 | -15.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,504.42 | 62,840.23 | 60,514.72 | 65,066.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,333.85 | 13,333.85 | 13,333.85 | 13,333.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,838.26 | 76,174.08 | 73,848.57 | 78,399.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,948.15 | -- | 6,152.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 657.74 | -- | 665.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,445.84 | -- | 1,756.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.18 | -- | 51.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.77 | -- | -187.22 | -- | |
| 投资损失 | -245.82 | -- | -93.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.16 | -- | -54.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,112.15 | -- | -2,780.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,937.03 | -- | -4,848.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,139.75 | -- | 2,579.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,334.24 | -- | 3,241.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,838.26 | -- | 73,848.57 | 78,399.86 | |
| 现金的期初余额 | 13,333.85 | -- | 13,333.85 | 13,333.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,504.42 | -- | 60,514.72 | 65,066.02 | |
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