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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,350.33 | 7,207.95 | 5,852.69 | 3,371.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,204.13 | 2,219.76 | 1,467.29 | 1,158.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,554.46 | 9,427.71 | 7,319.97 | 4,530.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,057.84 | 6,865.80 | 6,094.30 | 4,085.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,537.35 | 1,499.22 | 1,181.03 | 617.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,057.08 | 1,193.12 | 622.13 | 625.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,557.07 | 2,219.20 | 1,427.06 | 643.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,209.34 | 11,777.35 | 9,324.53 | 5,972.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,345.12 | -2,349.64 | -2,004.55 | -1,442.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,973.31 | 93,960.00 | 69,660.00 | 52,860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,810.05 | 1,545.43 | 1,220.12 | 756.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.46 | 23.13 | 23.13 | 91.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 405.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,297.37 | 95,528.56 | 70,903.25 | 53,708.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,128.83 | 167.82 | 167.82 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 109,779.00 | 99,000.00 | 70,800.00 | 52,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,907.83 | 99,167.82 | 70,967.82 | 52,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,610.46 | -3,639.26 | -64.57 | 1,108.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,796.30 | 101.46 | 101.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,064.48 | -- | -- | 192.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,860.78 | 101.46 | 101.46 | 192.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,860.78 | 3,098.54 | 3,098.54 | 3,007.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.23 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,168.35 | -2,889.08 | 1,030.69 | 2,674.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,916.95 | 3,691.52 | 3,691.52 | 3,956.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,748.60 | 802.44 | 4,722.22 | 6,631.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,441.51 | -- | -58.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.35 | -- | 79.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,248.01 | -- | 1,025.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.18 | -- | 57.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 476.53 | -- | 240.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 344.67 | -- | 62.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,057.81 | -- | 100.19 | -- | |
| 投资损失 | -8,832.83 | -- | -1,449.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 175.93 | -- | -11.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 658.72 | -- | 492.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,930.22 | -- | -2,354.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,248.26 | -- | -187.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,345.12 | -- | -2,004.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,748.60 | -- | 4,722.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,916.95 | -- | 3,691.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,168.35 | -- | 1,030.69 | -- | |
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