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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,330.20 | 31,512.38 | 19,699.26 | 10,329.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.18 | 41,072.35 | 28,156.22 | 5,823.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,359.38 | 72,584.73 | 47,855.47 | 16,153.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,319.44 | 20,310.24 | 13,480.53 | 6,564.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,622.44 | 2,182.09 | 1,538.36 | 891.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,614.10 | 3,324.10 | 3,097.43 | 1,146.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,702.10 | 33,438.93 | 23,043.30 | 4,675.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,258.08 | 59,255.36 | 41,159.63 | 13,277.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,898.70 | 13,329.38 | 6,695.85 | 2,875.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,045.15 | 100,094.98 | 70,544.98 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,117.24 | 4,889.68 | 4,759.18 | 2,070.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.63 | 9.50 | 9.50 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,457.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,631.33 | 104,994.16 | 75,313.67 | 29,073.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.59 | 4,603.28 | 4,305.06 | 4,224.84 | |
| 投资所支付的现金 | 160,080.00 | 110,060.00 | 75,910.00 | 30,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,310.59 | 114,663.28 | 80,215.06 | 34,984.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,320.75 | -9,669.12 | -4,901.39 | -5,911.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,754.12 | 5,559.01 | 5,313.34 | 237.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,754.12 | 5,559.01 | 5,313.34 | 237.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,454.12 | -5,559.01 | -5,313.34 | -237.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.93 | 4.13 | 3.07 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,977.86 | -1,894.62 | -3,515.81 | -3,274.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,430.72 | 10,025.22 | 10,025.22 | 10,025.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,408.58 | 8,130.59 | 6,509.40 | 6,750.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,318.03 | -- | 7,968.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,824.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,746.89 | -- | 958.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.00 | -- | 96.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.35 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,732.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 896.08 | -- | 417.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,506.97 | -- | -8,242.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,529.90 | -- | 1,025.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 254.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,530.14 | -- | -1,778.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,258.66 | -- | 2,478.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,163.03 | -- | 5,249.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,898.70 | -- | 6,695.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,408.58 | -- | 6,509.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,430.72 | -- | 10,025.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,977.86 | -- | -3,515.81 | -- | |
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