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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,308.68 | 42,214.33 | 30,397.26 | 17,567.66 | |
| 收到的税费返还 | 186.43 | 186.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,946.65 | 19,134.76 | 15,795.08 | 5,343.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,441.76 | 61,535.52 | 46,192.34 | 22,910.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,595.94 | 29,950.43 | 20,483.95 | 9,480.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,853.54 | 2,348.90 | 1,553.25 | 768.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,213.18 | 4,384.44 | 2,562.03 | 2,522.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,677.88 | 12,767.28 | 10,053.83 | 7,376.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,340.53 | 49,451.05 | 34,653.05 | 20,147.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,101.22 | 12,084.47 | 11,539.29 | 2,763.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,144.34 | 39,919.66 | 34,219.66 | 20,370.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,291.87 | 4,252.14 | 4,215.12 | 488.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.30 | 106.71 | 43.53 | 13.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,627.51 | 44,278.51 | 38,478.31 | 20,872.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,904.32 | 811.13 | 783.31 | 527.85 | |
| 投资所支付的现金 | 62,029.73 | 46,603.83 | 46,600.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,934.04 | 47,414.95 | 47,383.31 | 21,527.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,306.53 | -3,136.45 | -8,905.01 | -655.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,310.17 | 3,310.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,310.17 | 3,310.78 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,310.17 | -3,310.78 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.50 | 7.87 | 1.88 | -5.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,492.02 | 5,645.11 | 2,636.16 | 2,102.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,810.87 | 1,938.75 | 1,938.75 | 1,938.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,302.90 | 7,583.87 | 4,574.91 | 4,041.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,811.62 | -- | 4,359.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,186.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,135.40 | -- | 389.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.86 | -- | 116.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.69 | -- | 253.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,273.19 | -- | 1,204.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.50 | -- | 6.74 | -- | |
| 投资损失 | 1,014.73 | -- | -2,622.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,134.89 | -- | -301.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,416.80 | -- | |
| 存货的减少 | 1,183.58 | -- | -1,600.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,233.74 | -- | 2,127.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,290.66 | -- | 10,021.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,101.22 | -- | 11,539.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,302.90 | -- | 4,574.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,810.87 | -- | 1,938.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,492.02 | -- | 2,636.16 | -- | |
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