- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
柘中股份(002346) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,057.12 | 36,740.59 | 24,107.05 | 13,950.98 | |
收到的税费返还 | -- | 55.97 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.63 | 25,103.64 | 41,418.74 | 3,356.94 | |
经营活动现金流入小计 | 54,524.75 | 61,900.19 | 65,525.79 | 17,307.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,142.35 | 22,873.05 | 13,742.86 | 5,431.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,741.00 | 3,475.70 | 2,508.82 | 1,534.68 | |
支付的各项税费 | 3,090.16 | 3,267.22 | 2,868.50 | 2,525.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,943.63 | 16,361.39 | 17,585.82 | 4,890.24 | |
经营活动现金流出小计 | 48,917.15 | 45,977.36 | 36,706.00 | 14,381.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,607.60 | 15,922.83 | 28,819.79 | 2,925.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,649.48 | 38,354.81 | 25,470.36 | 6,827.22 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,717.94 | 6,905.29 | 6,472.60 | 8,297.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,368.40 | 45,261.10 | 31,943.96 | 15,126.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,311.20 | 1,687.55 | 1,663.35 | 1,145.70 | |
投资所支付的现金 | 66,287.69 | 63,782.11 | 56,482.11 | 12,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69,598.90 | 65,469.66 | 58,145.46 | 13,145.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,230.49 | -20,208.56 | -26,201.50 | 1,980.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,452.15 | 2,452.15 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,637.28 | 19,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,452.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,089.42 | 21,452.15 | 2,452.15 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,354.35 | 7,581.49 | 5,521.33 | 5,521.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,198.84 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 39,553.18 | 19,581.49 | 5,521.33 | 5,521.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,536.24 | 1,870.65 | -3,069.19 | -5,521.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.21 | 4.78 | 0.26 | -2.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,915.55 | -2,410.30 | -450.64 | -617.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,302.90 | 4,361.39 | 4,361.39 | 4,361.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,218.45 | 1,951.09 | 3,910.75 | 3,743.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,466.38 | -- | 7,120.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 558.44 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,165.15 | -- | 1,064.25 | -- | |
无形资产摊销 | 225.58 | -- | 113.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | 0.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,194.66 | -- | -1,120.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 189.74 | -- | 3.82 | -- | |
投资损失 | -8,078.22 | -- | -4,090.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,342.14 | -- | 251.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,019.38 | -- | -347.55 | -- | |
存货的减少 | -7,209.73 | -- | 949.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -811.71 | -- | -2,082.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,048.45 | -- | 26,957.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -113.59 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,607.60 | -- | 28,819.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,218.45 | -- | 3,910.75 | -- | |
现金的期初余额 | 4,302.90 | -- | 4,361.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,915.55 | -- | -450.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |