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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,374.84 | 31,617.54 | 20,415.16 | 10,960.67 | |
| 收到的税费返还 | 3.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.10 | 1,389.54 | 757.03 | 273.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,303.50 | 33,007.08 | 21,172.19 | 11,233.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,218.69 | 29,429.52 | 19,225.50 | 12,756.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,212.03 | 3,231.04 | 2,213.33 | 1,287.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,534.43 | 2,625.76 | 2,351.64 | 1,978.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,308.28 | 3,738.23 | 2,780.79 | 1,712.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,273.43 | 39,024.54 | 26,571.27 | 17,735.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,030.07 | -6,017.46 | -5,399.08 | -6,501.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,710.74 | 51,344.99 | 50,237.84 | 26,886.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,201.23 | 4,237.01 | 3,228.25 | 2,102.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.26 | 102.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,011.23 | 55,684.00 | 53,466.09 | 28,989.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 773.88 | 686.23 | 674.47 | 668.87 | |
| 投资所支付的现金 | 40,009.00 | 20,000.00 | 17,700.00 | 10,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,764.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,547.43 | 20,686.23 | 18,374.47 | 11,468.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,463.80 | 34,997.77 | 35,091.62 | 17,520.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,098.42 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,763.85 | 21,463.85 | 21,463.85 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,862.27 | 26,463.85 | 26,463.85 | 5,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,637.28 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,116.78 | 9,037.19 | 8,950.52 | 35.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,055.46 | 46,612.00 | 46,612.00 | 15,512.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,809.52 | 55,649.19 | 55,562.52 | 15,547.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,947.25 | -29,185.34 | -29,098.67 | -9,947.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -390.37 | 77.36 | 83.51 | -7.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,843.75 | -127.66 | 677.38 | 1,064.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,218.45 | 14,223.15 | 14,223.15 | 14,223.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,374.70 | 14,095.49 | 14,900.53 | 15,287.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,564.90 | -- | 241.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.57 | -- | -738.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,149.03 | -- | 1,074.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.26 | -- | 112.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.94 | -- | 131.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,469.06 | -- | -868.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,540.96 | -- | 22.72 | -- | |
| 投资损失 | 341.81 | -- | 6,602.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.92 | -- | 324.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 393.06 | -- | -1,872.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,064.02 | -- | 5,131.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,991.17 | -- | 5,579.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,822.35 | -- | -21,139.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,479.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,030.07 | -- | -5,399.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,374.70 | -- | 14,900.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,218.45 | -- | 14,223.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,843.75 | -- | 677.38 | -- | |
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