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| 赫美集团(002356) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,776.06 | 46,467.12 | 28,676.28 | 15,601.18 | |
| 收到的税费返还 | 475.70 | 398.60 | 217.26 | 13.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,067.78 | 3,194.59 | 1,762.02 | 943.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,319.54 | 50,060.31 | 30,655.57 | 16,558.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,843.74 | 41,297.43 | 20,404.24 | 10,085.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,538.69 | 6,274.79 | 4,128.50 | 2,072.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,139.51 | 2,638.03 | 2,035.18 | 1,650.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,338.86 | 8,275.26 | 4,939.59 | 2,679.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,860.80 | 58,485.51 | 31,507.51 | 16,488.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,541.26 | -8,425.20 | -851.94 | 69.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,503.53 | 1,235.65 | 761.27 | 93.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.72 | 19.00 | 19.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 615.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,235.03 | 26,254.65 | 18,780.27 | 93.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,490.24 | 5,702.91 | 3,725.61 | 1,587.24 | |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 467.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,490.24 | 28,170.45 | 20,725.61 | 18,587.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,744.79 | -1,915.79 | -1,945.34 | -18,494.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,340.00 | 29,090.00 | 11,300.00 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,904.13 | 2,008.12 | 991.19 | 508.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,244.13 | 31,098.12 | 12,291.19 | 8,808.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,250.00 | 13,970.00 | 11,100.00 | 6,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,734.34 | 2,763.75 | 2,296.68 | 144.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,029.68 | 5,130.98 | 3,493.15 | 1,465.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,014.01 | 21,864.73 | 16,889.83 | 7,710.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,230.12 | 9,233.39 | -4,598.64 | 1,097.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 0.60 | -1.63 | 0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,566.13 | -1,107.01 | -7,397.56 | -17,325.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,528.47 | 35,818.69 | 35,528.47 | 35,528.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,962.34 | 34,711.68 | 28,130.91 | 18,202.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,013.52 | -- | 90.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 682.33 | -- | -468.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,331.42 | -- | 608.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.85 | -- | 186.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.61 | -- | 70.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,914.96 | -- | 298.31 | -- | |
| 投资损失 | -3,954.23 | -- | -761.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.63 | -- | 18.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,201.06 | -- | -3,226.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,273.08 | -- | 11,945.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,599.16 | -- | -9,622.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,541.26 | -- | -851.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,962.34 | -- | 28,130.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,428.47 | -- | 26,428.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,100.00 | -- | 9,100.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,566.13 | -- | -7,397.56 | -- | |
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