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| 赫美集团(002356) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,527.21 | 17,561.85 | 13,841.61 | 10,086.71 | 5,754.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 611.42 | 2,008.03 | 1,560.72 | 1,173.01 | 624.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,138.63 | 19,569.88 | 15,402.33 | 11,259.72 | 6,379.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,367.36 | 11,142.39 | 8,254.99 | 5,914.51 | 3,621.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,297.92 | 5,131.11 | 3,952.09 | 2,762.69 | 1,463.87 |
| 支付的各项税费 | 124.10 | 1,050.46 | 863.28 | 535.53 | 382.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 986.37 | 3,436.24 | 2,547.97 | 1,757.19 | 989.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,775.75 | 20,760.20 | 15,618.32 | 10,969.91 | 6,457.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362.88 | -1,190.32 | -215.99 | 289.80 | -77.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.30 | 32.30 | 32.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 3.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,502.16 | 313.76 | 302.38 | 274.13 | 92.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,502.16 | 313.76 | 302.38 | 274.13 | 92.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,502.16 | -280.26 | -268.89 | -240.64 | -88.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,372.00 | 531.65 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,372.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 531.65 | 531.65 | 531.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,372.00 | 531.65 | 531.65 | 531.65 | 531.65 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 159.41 | 109.41 | 109.41 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.39 | 688.43 | 553.15 | 448.11 | 214.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156.39 | 847.84 | 662.56 | 557.52 | 214.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,215.61 | -316.19 | -130.91 | -25.86 | 316.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.19 | 0.36 | 0.44 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -923.65 | -1,786.59 | -615.42 | 23.74 | 149.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,485.98 | 56,272.57 | 56,272.57 | 56,272.57 | 56,272.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,562.33 | 54,485.98 | 55,657.15 | 56,296.31 | 56,422.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,077.32 | -- | -486.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,125.45 | -- | 652.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 611.42 | -- | 310.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.27 | -- | 49.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 775.80 | -- | 383.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.72 | -- | -12.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.91 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2.49 | -- | 12.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,002.65 | -- | -273.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,485.47 | -- | -150.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 648.78 | -- | 694.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,300.87 | -- | -1,114.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 11.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,190.32 | -- | 289.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,485.98 | -- | 56,296.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,272.57 | -- | 56,272.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,786.59 | -- | 23.74 | -- |
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