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| 赫美集团(002356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,226.01 | 53,577.52 | 54,567.51 | 55,676.88 | 56,316.56 |
| 交易性金融资产 | 2,020.07 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,989.44 | 1,869.44 | 2,511.40 | 2,082.34 | 2,212.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,989.44 | 1,869.44 | 2,511.40 | 2,082.34 | 2,212.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 479.15 | 541.17 | 800.79 | 630.65 | 448.30 |
| 其他应收款(合计) | 993.10 | 1,036.28 | 1,065.51 | 1,379.25 | 1,654.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 993.10 | -- | 1,065.51 | -- | 1,654.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,295.68 | 7,058.82 | 6,757.15 | 7,019.50 | 6,876.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,503.78 | 4,442.43 | 4,475.32 | 4,446.26 | 4,433.35 |
| 流动资产合计 | 67,507.25 | 68,525.66 | 70,177.68 | 71,234.88 | 71,942.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 556.96 | 595.68 | 553.20 | 515.82 | 561.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 161.68 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 161.68 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,941.34 | 6,689.77 | 6,827.61 | 7,023.36 | 7,179.66 |
| 固定资产净额 | 6,941.34 | -- | 6,827.61 | -- | 7,179.66 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 343.73 | 407.86 | 285.78 | 380.93 | 484.28 |
| 无形资产 | 1,641.70 | 1,628.25 | 1,645.53 | 1,662.80 | 1,680.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 369.22 | 459.08 | 577.53 | 788.48 | 965.81 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 2,965.20 | 2,497.20 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 12,979.82 | 12,277.85 | 9,889.64 | 10,371.38 | 10,871.23 |
| 资产总计 | 80,487.07 | 80,803.51 | 80,067.32 | 81,606.26 | 82,813.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,181.87 | 802.95 | 807.24 | 940.13 | 921.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,181.87 | 802.95 | 807.24 | 940.13 | 921.66 |
| 预收款项 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 2.01 | 2.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 944.99 | 918.37 | 1,027.80 | 939.86 | 964.76 |
| 应交税费 | 766.48 | 722.67 | 746.05 | 768.72 | 944.55 |
| 其他应付款(合计) | 17,445.28 | 17,070.14 | 17,041.98 | 16,844.41 | 16,839.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,445.28 | -- | 17,041.98 | -- | 16,839.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 246.86 | 312.41 | 265.53 | 330.83 | 395.07 |
| 其他流动负债 | 17.58 | 19.87 | 19.02 | 24.25 | 20.09 |
| 流动负债合计 | 20,750.93 | 20,011.58 | 20,066.27 | 20,036.76 | 20,242.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 105.98 | 115.94 | 35.42 | 70.17 | 111.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 534.09 | 932.27 | 935.98 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 593.35 | 606.38 |
| 其他非流动负债 | 40.07 | 57.47 | 82.51 | 115.19 | 163.16 |
| 非流动负债合计 | 680.15 | 1,105.67 | 1,053.90 | 778.71 | 881.40 |
| 负债合计 | 21,431.07 | 21,117.25 | 21,120.17 | 20,815.47 | 21,123.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,125.45 | 131,125.45 | 131,125.45 | 131,125.45 | 131,125.45 |
| 资本公积 | 205,974.97 | 205,941.28 | 205,941.28 | 203,937.71 | 204,093.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -283,886.55 | -282,271.24 | -281,715.85 | -277,961.22 | -277,370.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,147.11 | 57,728.73 | 58,284.11 | 60,035.18 | 60,781.48 |
| 少数股东权益 | 2,908.89 | 1,957.53 | 663.04 | 755.61 | 908.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,056.00 | 59,686.26 | 58,947.15 | 60,790.78 | 61,690.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,487.07 | 80,803.51 | 80,067.32 | 81,606.26 | 82,813.72 |
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