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| 赫美集团(002356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,265.09 | 44,044.20 | 44,355.87 | 45,636.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,608.09 | 42,540.12 | 42,708.71 | 48,330.19 | |
| 应收票据 | 636.91 | 74.93 | 275.60 | 202.28 | |
| 应收账款 | 33,971.18 | 42,465.19 | 42,433.11 | 48,127.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,912.46 | 33,614.39 | 34,027.63 | 30,796.32 | |
| 其他应收款(合计) | 42,761.49 | 54,862.17 | 56,384.99 | 84,809.28 | |
| 应收利息 | 86.54 | 106.64 | 162.07 | 223.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,674.95 | -- | 56,222.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,561.23 | 34,027.64 | 34,660.99 | 43,095.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,529.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,396.03 | 4,314.44 | 3,869.16 | 4,168.07 | |
| 流动资产合计 | 150,504.39 | 213,402.95 | 216,007.36 | 259,365.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,175.93 | 11,639.87 | 17,558.40 | 19,781.57 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,819.98 | 46,204.65 | 46,145.97 | 47,552.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,356.32 | 6,498.81 | 6,804.57 | 6,705.62 | |
| 在建工程 | 5,356.32 | -- | 6,804.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,829.69 | 15,161.31 | 15,562.44 | 15,969.75 | |
| 固定资产净额 | 14,829.69 | -- | 15,562.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,761.75 | 5,865.59 | 5,891.89 | 6,014.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,075.12 | 3,261.48 | 3,476.25 | 3,881.89 | |
| 递延所得税资产 | 230.87 | 54,950.09 | 52,990.57 | 48,954.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3.38 | 83.34 | 83.34 | |
| 非流动资产合计 | 80,249.66 | 143,585.18 | 148,513.43 | 148,943.52 | |
| 资产总计 | 230,754.05 | 356,988.13 | 364,520.79 | 408,308.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,886.41 | 98,459.10 | 102,240.92 | 102,775.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,306.91 | 22,543.92 | 20,787.13 | 22,823.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,306.91 | 22,543.92 | 20,787.13 | -- | |
| 预收款项 | 33,769.06 | 36,598.98 | 38,500.33 | 42,445.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,142.53 | 1,626.64 | 2,484.13 | 4,060.13 | |
| 应交税费 | 6,858.74 | 4,012.08 | 4,255.86 | 5,666.15 | |
| 其他应付款(合计) | 156,917.32 | 107,697.76 | 100,375.63 | 112,077.06 | |
| 应付利息 | 27,203.80 | 19,856.88 | 16,311.86 | 12,087.65 | |
| 应付股利 | 4,418.65 | 4,704.90 | 4,704.90 | 3,785.20 | |
| 其他应付款 | 125,294.88 | -- | 79,358.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 45,236.55 | 43,760.89 | 48,029.49 | |
| 其他流动负债 | 49,439.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 363,319.97 | 316,175.03 | 312,404.89 | 337,876.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,595.33 | 1,595.33 | 1,595.33 | 1,729.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,000.00 | 31,323.88 | 32,584.93 | 35,371.48 | |
| 长期应付款 | 30,000.00 | -- | 32,584.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 76,076.13 | 67,711.69 | 58,006.24 | 46,292.97 | |
| 递延所得税负债 | 160.61 | 166.27 | 177.93 | 190.43 | |
| 长期递延收益 | 1,189.37 | 1,221.08 | 1,252.87 | 1,284.69 | |
| 其他非流动负债 | 2,731.86 | 1,640.96 | 1,932.79 | 1,697.77 | |
| 非流动负债合计 | 111,753.30 | 103,659.21 | 95,550.09 | 86,566.98 | |
| 负债合计 | 475,073.27 | 419,834.24 | 407,954.98 | 424,443.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.65 | 52,780.65 | 52,780.65 | 52,780.65 | |
| 资本公积 | 78,466.32 | 78,475.89 | 78,466.32 | 78,466.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,404.44 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -309,008.21 | -160,483.50 | -148,098.17 | -129,853.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -176,232.44 | -26,293.72 | -13,917.95 | 4,326.86 | |
| 少数股东权益 | -68,086.78 | -36,552.39 | -29,516.24 | -20,461.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -244,319.22 | -62,846.11 | -43,434.19 | -16,134.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,754.05 | 356,988.13 | 364,520.79 | 408,308.77 | |
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