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| 赫美集团(002356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,809.30 | 15,296.82 | 41,722.57 | 44,332.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,180.40 | 27,833.08 | 29,598.58 | 28,233.75 | |
| 应收票据 | 302.43 | -- | 10.00 | 38.33 | |
| 应收账款 | 20,877.97 | 27,833.08 | 29,588.58 | 28,195.42 | |
| 应收款项融资 | 930.15 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,421.18 | 2,695.03 | 2,910.53 | 3,219.97 | |
| 其他应收款(合计) | 37,722.40 | 40,021.90 | 39,442.35 | 43,637.85 | |
| 应收利息 | 0.36 | 3.82 | 17.47 | 60.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,722.04 | -- | 39,424.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,221.27 | 21,865.97 | 23,239.46 | 22,811.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,556.61 | 4,895.92 | 4,175.56 | 5,177.41 | |
| 流动资产合计 | 94,841.32 | 112,608.73 | 141,089.04 | 147,413.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 970.70 | 1,347.88 | 1,856.24 | 3,333.78 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,078.52 | 3,935.16 | 4,081.83 | 45,775.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 192.45 | 5,410.11 | 5,536.62 | 5,356.32 | |
| 在建工程 | 192.45 | -- | 5,536.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,902.71 | 11,257.54 | 11,567.60 | 14,497.72 | |
| 固定资产净额 | 10,902.71 | -- | 11,567.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,874.64 | 7,828.65 | 7,981.38 | 5,687.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,007.40 | 2,166.46 | 2,372.62 | 2,689.14 | |
| 递延所得税资产 | 234.62 | 226.16 | 231.91 | 227.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,261.04 | 32,171.96 | 33,628.19 | 77,567.49 | |
| 资产总计 | 113,102.37 | 144,780.69 | 174,717.22 | 224,980.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,567.11 | 77,901.68 | 77,984.64 | 94,343.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,065.85 | 19,327.20 | 20,035.96 | 19,749.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,065.85 | 19,327.20 | 20,035.96 | 19,749.20 | |
| 预收款项 | 14,987.98 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,133.16 | 1,702.19 | 1,843.69 | 1,791.52 | |
| 应交税费 | 5,029.61 | 5,683.87 | 5,870.24 | 8,996.65 | |
| 其他应付款(合计) | 166,259.15 | 151,722.06 | 152,384.65 | 166,070.38 | |
| 应付利息 | 36,996.53 | 32,759.21 | 34,936.48 | 31,161.41 | |
| 应付股利 | 4,418.65 | 4,418.65 | 4,418.65 | 4,704.90 | |
| 其他应付款 | 124,843.97 | -- | 113,029.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55,175.30 | 48,105.62 | 49,788.28 | 49,578.89 | |
| 流动负债合计 | 329,332.43 | 320,805.79 | 324,489.76 | 371,535.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,595.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 30,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 80,951.44 | 76,103.99 | 65,271.84 | 79,684.43 | |
| 递延所得税负债 | 149.14 | 152.01 | 154.88 | 157.75 | |
| 长期递延收益 | 736.73 | 1,094.26 | 1,125.96 | 1,157.67 | |
| 其他非流动负债 | 1,122.41 | 1,342.36 | 1,374.44 | 2,453.06 | |
| 非流动负债合计 | 82,959.72 | 78,692.62 | 97,927.12 | 115,048.22 | |
| 负债合计 | 412,292.15 | 399,498.42 | 422,416.89 | 486,583.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.65 | 52,780.65 | 52,780.65 | 52,780.65 | |
| 资本公积 | 78,466.32 | 79,422.45 | 79,422.45 | 78,466.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -1,404.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -360,812.43 | -325,630.76 | -319,573.58 | -323,003.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -226,632.22 | -190,494.43 | -184,437.24 | -190,227.62 | |
| 少数股东权益 | -72,557.56 | -64,223.30 | -63,262.42 | -71,375.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -299,189.78 | -254,717.73 | -247,699.66 | -261,602.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,102.37 | 144,780.69 | 174,717.22 | 224,980.52 | |
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