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| 赫美集团(002356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,528.04 | 33,240.22 | 34,254.37 | 44,270.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,458.77 | 56,868.99 | 62,478.29 | 64,093.91 | |
| 应收票据 | 564.81 | 380.00 | 231.00 | 331.97 | |
| 应收账款 | 45,893.96 | 56,488.99 | 62,247.29 | 63,761.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,212.65 | 11,094.60 | 9,112.31 | 12,083.88 | |
| 其他应收款(合计) | 90,179.02 | 139,523.83 | 142,513.55 | 129,399.09 | |
| 应收利息 | 283.99 | -- | 328.02 | 545.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 89,895.03 | 139,523.83 | 142,185.53 | 128,853.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,417.18 | 91,279.18 | 92,246.50 | 110,343.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | 9,315.59 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,208.74 | 4,381.27 | 4,129.06 | 4,884.66 | |
| 流动资产合计 | 279,320.00 | 336,388.08 | 344,734.09 | 365,075.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 27,214.11 | 42,136.47 | 51,072.74 | 77,784.26 | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,686.81 | 54,986.44 | 53,071.21 | 52,290.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,779.27 | 1,978.35 | 3,384.34 | 1,382.72 | |
| 在建工程 | 6,779.27 | 1,978.35 | 3,384.34 | 1,382.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,428.93 | 18,199.51 | 18,373.86 | 18,702.23 | |
| 固定资产净额 | 16,428.93 | 18,199.51 | 18,373.86 | 18,702.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,120.39 | 12,499.73 | 12,849.46 | 13,233.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 55,904.50 | 55,904.50 | 55,904.50 | |
| 长期待摊费用 | 4,148.91 | 8,958.53 | 8,333.38 | 8,462.82 | |
| 递延所得税资产 | 47,121.85 | 25,936.57 | 25,221.52 | 19,392.37 | |
| 其他非流动资产 | 83.34 | 47,811.95 | 47,879.46 | 47,820.12 | |
| 非流动资产合计 | 154,583.61 | 274,037.06 | 281,715.49 | 300,598.36 | |
| 资产总计 | 433,903.62 | 610,425.14 | 626,449.58 | 665,674.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,870.17 | 126,227.86 | 141,651.01 | 146,742.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,034.70 | 31,724.19 | 26,352.63 | 45,307.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,322.32 | 17,662.68 | |
| 应付账款 | 21,034.70 | -- | 24,030.31 | 27,644.75 | |
| 预收款项 | 41,689.12 | 44,724.28 | 49,015.23 | 54,317.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,018.00 | 2,764.53 | 3,410.83 | 2,729.80 | |
| 应交税费 | 9,332.36 | 4,682.24 | 6,123.21 | 9,713.22 | |
| 其他应付款(合计) | 115,052.81 | 136,454.66 | 128,332.99 | 111,542.76 | |
| 应付利息 | 10,433.44 | -- | 1,129.60 | 336.42 | |
| 应付股利 | 3,785.20 | -- | 4,000.45 | 1,550.45 | |
| 其他应付款 | 100,834.17 | 136,454.66 | 123,202.94 | 109,655.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,897.48 | 7,861.27 | 7,861.27 | 8,028.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 352,894.64 | 354,439.04 | 362,747.17 | 378,380.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,729.64 | 40,098.04 | 39,966.35 | 39,982.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 35,719.76 | 9,064.83 | 8,996.48 | 9,803.77 | |
| 长期应付款 | 35,719.76 | 9,064.83 | 8,996.48 | 9,803.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 35,100.89 | 14,091.61 | 8,585.63 | 6,916.57 | |
| 递延所得税负债 | 202.92 | 1,781.94 | 1,857.76 | 1,933.59 | |
| 长期递延收益 | 1,360.38 | 1,348.31 | 1,380.12 | 1,525.80 | |
| 其他非流动负债 | 2,085.52 | 4,996.13 | 4,226.42 | 4,605.04 | |
| 非流动负债合计 | 76,199.11 | 71,380.86 | 65,012.76 | 64,767.59 | |
| 负债合计 | 429,093.75 | 425,819.90 | 427,759.93 | 443,148.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.65 | 52,780.65 | 31,047.44 | 31,047.44 | |
| 资本公积 | 78,466.32 | 78,517.13 | 100,250.35 | 100,250.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 6.27 | 6.27 | 13.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -118,829.98 | 17,690.07 | 29,644.52 | 48,055.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,350.24 | 151,927.37 | 163,881.82 | 182,300.61 | |
| 少数股东权益 | -10,540.37 | 32,677.87 | 34,807.83 | 40,225.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,809.87 | 184,605.24 | 198,689.65 | 222,525.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,903.62 | 610,425.14 | 626,449.58 | 665,674.28 | |
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