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| 赫美集团(002356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,358.84 | 28,994.31 | 24,094.43 | 26,036.21 | |
| 交易性金融资产 | 902.24 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,582.89 | -- | -- | 33,647.87 | |
| 应收票据 | 1,451.62 | 1,208.24 | 543.55 | 734.04 | |
| 应收账款 | 54,131.27 | 73,070.03 | 60,710.34 | 32,913.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,948.25 | 22,698.15 | 24,005.73 | 12,482.42 | |
| 其他应收款(合计) | 36,133.51 | -- | -- | 54,199.88 | |
| 应收利息 | 296.04 | 201.74 | 162.83 | 109.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,837.47 | 89,308.97 | 84,016.23 | 54,090.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,754.61 | 129,994.06 | 119,580.53 | 116,814.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,566.65 | 1,301.32 | 974.02 | 1,344.70 | |
| 流动资产合计 | 283,247.00 | 346,776.81 | 314,087.65 | 244,525.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 67,552.87 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | -- | 120.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 11,509.00 | 8,211.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,297.59 | 3,726.53 | 3,726.53 | 3,726.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,173.47 | -- | -- | 4,979.57 | |
| 在建工程 | 3,173.47 | 5,408.90 | 5,057.76 | 4,979.57 | |
| 工程物资 | -- | 19.97 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,397.32 | -- | -- | 18,653.37 | |
| 固定资产净额 | 23,397.32 | 20,367.46 | 20,289.45 | 18,653.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.99 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,617.91 | 9,352.68 | 9,479.67 | 9,591.21 | |
| 开发支出 | -- | 549.31 | 430.87 | 212.46 | |
| 商誉 | 54,621.14 | 54,696.13 | 54,696.13 | 50,711.40 | |
| 长期待摊费用 | 2,566.20 | 1,785.24 | 1,837.83 | 2,052.95 | |
| 递延所得税资产 | 5,229.59 | 4,780.38 | 4,140.99 | 3,567.16 | |
| 其他非流动资产 | 268.59 | 1,516.40 | 645.87 | 762.92 | |
| 非流动资产合计 | 191,324.69 | 113,711.99 | 108,638.10 | 94,257.58 | |
| 资产总计 | 474,571.68 | 460,488.80 | 422,725.76 | 338,783.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,254.91 | 93,322.83 | 116,647.33 | 93,960.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,047.63 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,363.66 | -- | -- | 28,116.78 | |
| 应付票据 | 13,008.79 | 12,992.84 | 8,751.53 | 4,020.90 | |
| 应付账款 | 17,354.87 | 33,611.85 | 23,058.03 | 24,095.87 | |
| 预收款项 | 37,722.59 | 13,955.78 | 6,059.38 | 3,386.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,348.98 | 2,204.16 | 1,835.79 | 1,317.40 | |
| 应交税费 | 7,513.87 | 9,930.98 | 6,950.35 | 7,495.40 | |
| 其他应付款(合计) | 41,527.12 | -- | -- | 26,060.84 | |
| 应付利息 | 1,967.78 | 1,286.75 | 1,226.02 | 722.72 | |
| 应付股利 | 2,589.91 | 3,389.91 | 3,443.46 | 1,079.14 | |
| 其他应付款 | 36,969.43 | 96,315.94 | 66,248.42 | 24,258.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,033.53 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 281,764.67 | 267,011.04 | 235,267.94 | 160,336.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 75.91 | 97.96 | 119.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,691.30 | 2,056.02 | 1,361.49 | 1,227.28 | |
| 递延所得税负债 | 747.61 | 746.13 | 809.49 | 588.15 | |
| 长期递延收益 | 1,790.31 | 1,621.96 | 1,753.14 | 1,183.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | 100.00 | -- | 100.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,229.22 | 4,600.02 | 4,022.09 | 3,218.14 | |
| 负债合计 | 285,993.89 | 271,611.06 | 239,290.03 | 163,554.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,047.44 | 31,047.44 | 31,047.44 | 31,047.44 | |
| 资本公积 | 98,541.85 | -- | 98,541.85 | 98,541.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,313.30 | 2,295.34 | 2,295.34 | 2,295.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,079.24 | 34,216.38 | 30,531.61 | 25,371.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,981.83 | 166,101.01 | 162,416.24 | 157,256.03 | |
| 少数股东权益 | 21,595.97 | 22,776.73 | 21,019.49 | 17,972.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,577.80 | 188,877.74 | 183,435.73 | 175,228.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,571.68 | 460,488.80 | 422,725.76 | 338,783.43 | |
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