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| 赫美集团(002356) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,527.32 | 133,453.81 | 111,517.77 | 80,229.16 | |
| 收到的税费返还 | 359.10 | 77.60 | 6.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338,377.22 | 215,250.93 | 173,699.06 | 86,373.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,673.55 | 387,212.85 | 322,281.02 | 179,942.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,970.01 | 156,574.70 | 132,815.39 | 86,125.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,760.59 | 24,956.87 | 15,795.15 | 8,419.24 | |
| 支付的各项税费 | 17,659.44 | 19,776.13 | 11,112.89 | 5,234.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 332,956.96 | 212,301.54 | 165,227.65 | 91,116.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,611.62 | 412,845.25 | 346,736.61 | 197,585.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,938.07 | -25,632.40 | -24,455.60 | -17,642.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,152.00 | 39,731.00 | 3,097.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,610.40 | 1,480.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.19 | 51.58 | 33.26 | 32.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,766.36 | 4,379.21 | 4,379.23 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,656.95 | 45,741.95 | 7,609.49 | 132.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,144.73 | 2,724.00 | 2,330.29 | 507.00 | |
| 投资所支付的现金 | 59,083.59 | 43,619.00 | 6,625.00 | 6,924.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,422.22 | 21,586.77 | 11,259.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,350.00 | 22,850.00 | 13,350.00 | 2,004.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,000.54 | 90,779.77 | 33,564.87 | 9,436.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,343.59 | -45,037.82 | -25,955.38 | -9,303.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 312,712.52 | 165,699.53 | 112,640.00 | 89,366.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,509.01 | 20,170.57 | 1,297.69 | 2,490.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,221.53 | 185,870.10 | 113,937.69 | 91,856.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,255.13 | 101,633.64 | 70,886.77 | 19,472.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,514.34 | 10,871.56 | 4,851.86 | 1,974.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,169.52 | 17,574.28 | 5,653.78 | 3,241.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,938.99 | 130,079.48 | 81,392.40 | 24,688.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,282.54 | 55,790.62 | 32,545.29 | 67,168.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.48 | -3.84 | -1.99 | -0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,002.61 | -14,883.43 | -17,867.68 | 40,221.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,606.68 | 38,606.68 | 38,606.68 | 43,864.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,604.07 | 23,723.25 | 20,739.00 | 84,085.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,738.70 | -- | 11,281.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,308.24 | -- | 7,393.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,654.20 | -- | 724.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,092.31 | -- | 206.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,668.05 | -- | 387.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.91 | -- | 823.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 845.80 | -- | 19.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 48.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,979.13 | -- | 4,421.00 | -- | |
| 投资损失 | -29,857.45 | -- | -4,760.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,695.16 | -- | -1,920.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.16 | -- | -57.91 | -- | |
| 存货的减少 | -46,484.67 | -- | -35,125.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,503.93 | -- | 15,466.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,508.08 | -- | -23,365.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,938.07 | -- | -24,455.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,604.07 | -- | 20,739.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,606.68 | -- | 38,606.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,002.61 | -- | -17,867.68 | -- | |
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