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| 赫美集团(002356) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,809.32 | 165,102.36 | 119,236.21 | 53,815.87 | |
| 收到的税费返还 | 386.64 | 226.27 | 150.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,259.90 | 194,206.55 | 125,543.71 | 41,782.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,563.31 | 359,535.19 | 244,930.40 | 95,598.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,755.24 | 154,885.21 | 119,543.18 | 51,119.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,735.35 | 20,930.90 | 11,011.93 | 5,102.46 | |
| 支付的各项税费 | 21,781.14 | 17,078.07 | 11,526.99 | 4,228.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,981.60 | 212,160.05 | 141,186.45 | 53,820.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,337.63 | 405,054.24 | 283,268.55 | 114,270.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,225.69 | -45,519.05 | -38,338.15 | -18,672.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,070.00 | 5,941.00 | 5,821.00 | 3,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.54 | 15.75 | 15.75 | 8.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.76 | 4.14 | 11.68 | 6.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,786.30 | 5,960.89 | 5,848.43 | 3,965.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,192.71 | 3,680.49 | 2,217.76 | 1,730.96 | |
| 投资所支付的现金 | 25,967.00 | 8,433.04 | 9,400.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,699.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,050.00 | 8,128.69 | 8,127.71 | 2,554.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,909.15 | 20,242.23 | 19,745.47 | 5,785.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,122.86 | -14,281.33 | -13,897.04 | -1,820.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 895.01 | 895.01 | 895.01 | 895.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 895.01 | 895.01 | 895.01 | 895.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 123,757.83 | 116,708.18 | 93,130.19 | 30,551.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,025.72 | 3,000.00 | 3,000.00 | 190.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,678.55 | 120,603.18 | 97,025.19 | 31,636.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,853.36 | 61,223.65 | 51,586.56 | 15,464.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,577.49 | 6,299.67 | 3,636.23 | 1,352.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,652.63 | 212.21 | 203.71 | 1,131.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,083.47 | 67,735.53 | 55,426.49 | 17,949.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,595.08 | 52,867.65 | 41,598.70 | 13,687.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.08 | 2.08 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,697.91 | -6,930.65 | -10,634.40 | -6,804.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,908.77 | 32,671.43 | 32,681.90 | 31,052.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,606.68 | 25,740.78 | 22,047.49 | 24,247.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,752.02 | -- | 11,681.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,978.90 | -- | 1,971.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,373.32 | -- | 831.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.90 | -- | 372.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,079.28 | -- | 528.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.43 | -- | 27.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.02 | -- | 29.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,986.40 | -- | 2,028.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,352.94 | -- | -195.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,780.40 | -- | -709.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -108.79 | -- | -20.76 | -- | |
| 存货的减少 | -24,763.55 | -- | -14,632.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,082.07 | -- | -71,162.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,326.30 | -- | 16,326.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 14,584.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,225.69 | -- | -38,338.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,606.68 | -- | 22,047.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,358.77 | -- | 32,681.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,697.91 | -- | -10,634.40 | -- | |
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