| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,072.30 | 37,711.49 | 28,449.88 | 10,882.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.22 | 206.52 | 182.67 | 11.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,293.52 | 37,918.01 | 28,632.55 | 10,893.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,030.02 | 36,730.67 | 25,083.87 | 9,620.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,343.50 | 1,065.33 | 710.11 | 313.20 |
| 支付的各项税费 | 2,556.40 | 1,871.99 | 1,040.51 | 463.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 753.52 | 528.41 | 345.92 | 163.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,683.44 | 40,196.39 | 27,180.40 | 10,561.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,610.07 | -2,278.38 | 1,452.15 | 331.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.03 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169.77 | 158.42 | 112.34 | 68.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 301.81 | 158.42 | 112.34 | 68.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,751.00 | 4,754.34 | 3,969.06 | 2,217.02 |
| 投资所支付的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,951.00 | 11,954.34 | 3,969.06 | 2,217.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,649.19 | -11,795.92 | -3,856.72 | -2,148.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,365.00 | 17,500.00 | 1,500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,365.00 | 17,500.00 | 1,500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,000.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.34 | 165.80 | 141.55 | 72.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.71 | 798.71 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,338.05 | 7,464.51 | 4,141.55 | 1,572.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,026.95 | 10,035.49 | -2,641.55 | -1,072.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.09 | -84.45 | -18.83 | 4.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 969.75 | -4,123.26 | -5,064.94 | -2,884.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,689.80 | 14,689.80 | 14,689.80 | 14,689.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,659.55 | 10,566.54 | 9,624.86 | 11,805.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,976.57 | -- | 2,737.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 343.10 | -- | 350.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,280.60 | -- | 431.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 82.35 | -- | 33.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 387.90 | -- | 226.60 | -- |
| 投资损失 | -95.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -75.63 | -- | -52.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,135.62 | -- | -2,271.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,159.45 | -- | -7,575.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,005.66 | -- | 7,572.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,610.07 | -- | 1,452.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,659.55 | -- | 9,624.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,689.80 | -- | 14,689.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 969.75 | -- | -5,064.94 | -- |
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