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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,213.86 | 128,999.74 | 72,839.83 | 31,712.26 | |
| 收到的税费返还 | 3,839.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.08 | 676.55 | 431.39 | 264.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,999.92 | 129,676.28 | 73,271.22 | 31,976.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,225.06 | 122,464.64 | 69,506.15 | 34,700.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,199.32 | 12,585.27 | 8,054.34 | 4,192.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,551.95 | 4,395.98 | 2,835.47 | 2,111.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,776.18 | 3,007.99 | 2,116.91 | 1,613.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,752.50 | 142,453.88 | 82,512.86 | 42,618.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,752.58 | -12,777.60 | -9,241.64 | -10,642.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.13 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.57 | 394.68 | 133.38 | 70.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 240.69 | 405.18 | 143.88 | 80.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,292.09 | 14,313.41 | 10,713.52 | 8,123.49 | |
| 投资所支付的现金 | 17,499.00 | 109.54 | 109.54 | 109.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,791.09 | 14,422.94 | 10,823.06 | 8,233.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,550.40 | -14,017.77 | -10,679.18 | -8,152.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,164.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,828.95 | 141,492.79 | 106,360.80 | 36,653.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.68 | -- | -- | 44.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,028.23 | 141,492.79 | 106,360.80 | 36,697.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,840.91 | 107,534.73 | 74,382.20 | 27,825.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,505.68 | 11,010.55 | 10,161.67 | 685.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,022.34 | 3,044.85 | 3,477.19 | 1,935.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,368.93 | 121,590.14 | 88,021.06 | 30,446.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,659.30 | 19,902.65 | 18,339.74 | 6,251.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.40 | -622.65 | -140.32 | -81.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,178.91 | -7,515.36 | -1,721.39 | -12,624.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,355.31 | 32,355.31 | 32,355.31 | 32,355.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,534.23 | 24,839.95 | 30,633.92 | 19,730.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,993.04 | -- | 7,440.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,940.32 | -- | 412.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,118.26 | -- | 5,158.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.76 | -- | 255.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.59 | -- | 11.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | 1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,801.03 | -- | 2,394.75 | -- | |
| 投资损失 | -154.07 | -- | -89.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -736.62 | -- | -57.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.47 | -- | -26.28 | -- | |
| 存货的减少 | -8,727.97 | -- | -8,468.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,354.24 | -- | -17,701.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,530.40 | -- | 1,428.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,752.58 | -- | -9,241.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,534.23 | -- | 30,633.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,355.31 | -- | 32,355.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,178.91 | -- | -1,721.39 | -- | |
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