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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,390.83 | 90,454.38 | 52,319.54 | 28,804.63 | |
| 收到的税费返还 | 59.04 | 59.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 713.68 | 353.98 | 288.34 | 88.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,163.55 | 90,867.39 | 52,607.88 | 28,892.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,597.68 | 88,172.08 | 53,399.78 | 33,069.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,096.31 | 6,444.39 | 4,688.09 | 2,384.40 | |
| 支付的各项税费 | 8,892.31 | 7,362.33 | 4,864.52 | 2,720.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.42 | 2,518.96 | 2,163.40 | 2,723.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,627.73 | 104,497.75 | 65,115.79 | 40,897.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,464.18 | -13,630.36 | -12,507.92 | -12,004.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | 64.94 | 64.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 895.13 | 342.87 | 365.31 | 327.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 964.75 | 407.81 | 429.81 | 327.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,966.32 | 10,793.06 | 3,936.30 | 1,961.60 | |
| 投资所支付的现金 | 520.89 | 8,307.00 | 6,957.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,525.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,018.09 | 19,100.06 | 10,893.90 | 1,961.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,053.34 | -18,692.25 | -10,464.09 | -1,634.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,715.29 | 44,300.00 | 28,479.32 | 7,465.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,013.49 | 44,300.00 | 28,479.32 | 7,465.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,553.45 | 18,300.00 | 10,800.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,744.97 | 5,414.86 | 562.09 | 173.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,693.13 | 2,400.80 | 1,244.38 | 372.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,991.56 | 26,115.66 | 12,606.47 | 846.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,021.94 | 18,184.34 | 15,872.85 | 6,619.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.28 | 517.66 | 280.30 | 44.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,637.86 | -13,620.61 | -6,818.86 | -6,974.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,265.04 | 65,370.35 | 64,883.91 | 64,265.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,627.18 | 51,749.75 | 58,065.06 | 57,290.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,979.38 | -- | 5,725.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,856.64 | -- | 520.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,998.34 | -- | 2,368.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.50 | -- | 136.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.79 | -- | 126.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,641.21 | -- | 343.83 | -- | |
| 投资损失 | -588.74 | -- | -213.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.27 | -- | -48.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.75 | -- | 22.99 | -- | |
| 存货的减少 | -2,660.67 | -- | -4,123.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,696.42 | -- | -19,087.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,933.45 | -- | 1,722.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,464.18 | -- | -12,507.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,627.18 | -- | 58,065.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,265.04 | -- | 64,883.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,637.86 | -- | -6,818.86 | -- | |
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