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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,351.23 | 106,791.24 | 66,516.52 | 29,401.40 | |
| 收到的税费返还 | 7,193.03 | 7,232.17 | 5,552.68 | 1,710.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,310.30 | 893.18 | 596.04 | 353.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,854.57 | 114,916.60 | 72,665.24 | 31,465.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,456.79 | 129,294.57 | 81,845.23 | 38,271.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,481.49 | 12,548.34 | 8,536.07 | 4,383.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,501.44 | 3,001.29 | 1,530.02 | 609.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,123.24 | 2,709.98 | 1,852.10 | 1,075.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,562.95 | 147,554.18 | 93,763.42 | 44,340.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,708.38 | -32,637.59 | -21,098.18 | -12,875.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 37,500.00 | 29,500.00 | 17,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.95 | 315.08 | 228.70 | 136.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.59 | 5.79 | 2.94 | 15.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 485.14 | 357.54 | 266.28 | 152.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,380.67 | 38,178.41 | 29,997.92 | 17,804.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,977.62 | 3,390.84 | 2,550.79 | 1,730.37 | |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,927.62 | 30,390.84 | 22,630.79 | 13,730.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,453.05 | 7,787.57 | 7,367.13 | 4,074.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,253.08 | 132,005.07 | 100,105.07 | 19,814.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,252.73 | 3,075.33 | 2,052.22 | 1,324.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,505.81 | 135,080.40 | 102,157.29 | 21,138.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,523.30 | 107,643.87 | 87,333.87 | 26,768.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,528.54 | 12,395.40 | 10,951.98 | 975.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,716.45 | 571.66 | 936.87 | 1,205.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,768.29 | 120,610.93 | 99,222.71 | 28,949.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,737.52 | 14,469.47 | 2,934.57 | -7,810.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 582.34 | 782.36 | -35.01 | -110.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,064.53 | -9,598.19 | -10,831.49 | -16,722.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,534.23 | 54,534.23 | 54,534.23 | 54,534.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,598.76 | 44,936.04 | 43,702.74 | 37,811.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,218.20 | -- | 3,448.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.99 | -- | -204.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,693.95 | -- | 5,095.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.24 | -- | 307.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.19 | -- | 17.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.66 | -- | 2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,803.25 | -- | 1,342.28 | -- | |
| 投资损失 | -513.39 | -- | -97.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -586.73 | -- | 84.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.63 | -- | -21.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,974.48 | -- | -13,568.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,770.67 | -- | -6,374.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,044.44 | -- | -11,195.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,708.38 | -- | -21,098.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,598.76 | -- | 43,702.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,534.23 | -- | 54,534.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,064.53 | -- | -10,831.49 | -- | |
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