神剑股份

- 002361

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,132.82162,613.39107,144.2875,775.7045,074.05
收到的税费返还--578.62464.42130.11130.11
收到的其他与经营活动有关的现金748.383,178.011,107.99644.671,599.68
经营活动现金流入小计41,881.20166,370.03108,716.6976,550.4846,803.85
购买商品、接受劳务支付的现金40,232.52124,546.7691,806.5864,304.3842,192.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,269.6213,192.319,170.086,133.923,297.28
支付的各项税费1,146.995,378.553,679.861,906.171,850.82
支付的其他与经营活动有关的现金860.473,768.842,332.741,636.15786.62
经营活动现金流出小计45,509.60146,886.47106,989.2673,980.6248,127.42
经营活动产生的现金流量净额-3,628.4019,483.561,727.432,569.85-1,323.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,900.001,500.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金--28.6224.63--9.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.736.194.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金206.65601.78292.10402.60353.76
投资活动现金流入小计206.652,545.131,822.931,407.29363.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,582.1520,302.2615,038.669,692.761,370.35
投资所支付的现金--1,500.001,500.001,100.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----108.9953.9953.15
投资活动现金流出小计1,582.1521,802.2616,647.6510,846.752,123.50
投资活动产生的现金流量净额-1,375.50-19,257.13-14,824.72-9,439.47-1,760.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,134.35116,884.1283,610.3162,270.6233,440.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,675.39------1,368.77
筹资活动现金流入小计40,809.73116,884.1283,610.3162,270.6234,809.29
偿还债务支付的现金40,033.9490,169.0262,672.6145,453.0022,072.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,011.4512,672.2611,425.6610,044.221,142.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金188.319,899.766,889.621,827.80474.94
筹资活动现金流出小计41,233.70112,741.0480,987.9057,325.0223,690.30
筹资活动产生的现金流量净额-423.964,143.082,622.424,945.6011,118.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.36-64.83219.73263.06213.79
五、现金及现金等价物净增加额-5,551.234,304.68-10,255.14-1,660.958,249.05
加:期初现金及现金等价物余额50,593.3946,288.7146,417.1046,288.7146,417.10
六、期末现金及现金等价物余额45,042.1750,593.3936,161.9644,627.7654,666.15
附注
净利润--13,118.23--5,974.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,698.96--730.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,513.57--3,240.71--
无形资产摊销--380.17--191.10--
长期待摊费用摊销--46.31------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.50--2.03--
固定资产报废损失--12.49------
公允价值变动损失---4,578.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,889.35--1,238.65--
投资损失---2,327.38--111.22--
递延所得税资产减少---139.56---31.05--
递延所得税负债增加---26.80---15.23--
存货的减少--2,158.73---1,128.32--
经营性应收项目的减少---11,166.40---13,317.30--
经营性应付项目的增加--2,236.53--5,572.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,483.56--2,569.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,593.39--44,627.76--
现金的期初余额--46,288.71--46,288.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,304.68---1,660.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶