神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,144.2875,775.7045,074.05156,094.56122,106.97
收到的税费返还464.42130.11130.111,122.0361.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,107.99644.671,599.681,664.291,830.09
经营活动现金流入小计108,716.6976,550.4846,803.85158,880.88123,998.10
购买商品、接受劳务支付的现金91,806.5864,304.3842,192.70132,082.9496,068.47
支付给职工以及为职工支付的现金9,170.086,133.923,297.2811,879.698,884.69
支付的各项税费3,679.861,906.171,850.824,954.144,657.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,332.741,636.15786.623,229.493,275.08
经营活动现金流出小计106,989.2673,980.6248,127.42152,146.27112,886.11
经营活动产生的现金流量净额1,727.432,569.85-1,323.586,734.6211,111.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,000.00--18.62--
取得投资收益所收到的现金24.63--9.58199.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.194.69----32.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金292.10402.60353.76623.27374.79
投资活动现金流入小计1,822.931,407.29363.34840.92407.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,038.669,692.761,370.3512,376.5411,264.13
投资所支付的现金1,500.001,100.00700.001,300.002,113.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金108.9953.9953.151,316.956.90
投资活动现金流出小计16,647.6510,846.752,123.5014,993.4913,384.83
投资活动产生的现金流量净额-14,824.72-9,439.47-1,760.15-14,152.57-12,977.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,610.3162,270.6233,440.5278,400.0059,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,368.77341.36--
筹资活动现金流入小计83,610.3162,270.6234,809.2978,741.3659,700.00
偿还债务支付的现金62,672.6145,453.0022,072.6751,825.4446,256.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,425.6610,044.221,142.696,980.316,151.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,889.621,827.80474.9414,892.7310,781.10
筹资活动现金流出小计80,987.9057,325.0223,690.3073,698.4863,189.13
筹资活动产生的现金流量净额2,622.424,945.6011,118.995,042.87-3,489.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.73263.06213.7936.611,167.90
五、现金及现金等价物净增加额-10,255.14-1,660.958,249.05-2,338.47-4,186.82
加:期初现金及现金等价物余额46,417.1046,288.7146,417.1048,627.1848,727.18
六、期末现金及现金等价物余额36,161.9644,627.7654,666.1546,288.7144,540.36
附注
净利润--5,974.66--7,953.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--730.98--367.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,240.71--5,760.17--
无形资产摊销--191.10--327.43--
长期待摊费用摊销------39.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.03--27.93--
固定资产报废损失------4.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,238.65--2,417.80--
投资损失--111.22--277.28--
递延所得税资产减少---31.05---228.11--
递延所得税负债增加---15.23---34.19--
存货的减少---1,128.32---8,715.47--
经营性应收项目的减少---13,317.30---7,979.28--
经营性应付项目的增加--5,572.40--6,514.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,569.85--6,734.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,627.76--46,288.71--
现金的期初余额--46,288.71--48,627.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,660.95---2,338.47--
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