神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,839.8331,712.26116,590.15124,383.3681,858.18
收到的税费返还----632.96118.60118.60
收到的其他与经营活动有关的现金431.39264.282,910.791,064.111,244.38
经营活动现金流入小计73,271.2231,976.54120,133.90125,566.0783,221.16
购买商品、接受劳务支付的现金69,506.1534,700.8390,587.73103,583.0069,333.27
支付给职工以及为职工支付的现金8,054.344,192.5414,336.6811,169.077,524.81
支付的各项税费2,835.472,111.954,864.763,377.222,703.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,116.911,613.313,654.633,034.381,587.55
经营活动现金流出小计82,512.8642,618.64113,443.80121,163.6681,148.79
经营活动产生的现金流量净额-9,241.64-10,642.106,690.104,402.412,072.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.5010.5030.853.202.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金133.3870.05516.10857.73273.88
投资活动现金流入小计143.8880.55546.95860.93276.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,713.528,123.4911,406.995,066.832,116.50
投资所支付的现金109.54109.54100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,326.84----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,823.068,233.0312,833.835,066.832,116.50
投资活动产生的现金流量净额-10,679.18-8,152.48-12,286.88-4,205.90-1,839.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,360.8036,653.34112,040.4988,013.8967,967.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--44.224,997.682,540.862,347.27
筹资活动现金流入小计106,360.8036,697.56117,038.1790,554.7470,315.01
偿还债务支付的现金74,382.2027,825.52118,609.2093,760.3673,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,161.67685.5111,511.8210,686.239,863.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,477.191,935.30--499.34457.23
筹资活动现金流出小计88,021.0630,446.33130,121.01104,945.9383,990.97
筹资活动产生的现金流量净额18,339.746,251.23-13,082.85-14,391.19-13,675.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140.32-81.35441.5540.09309.37
五、现金及现金等价物净增加额-1,721.39-12,624.70-18,238.08-14,154.59-13,134.03
加:期初现金及现金等价物余额32,355.3132,355.3150,593.3950,593.3950,593.39
六、期末现金及现金等价物余额30,633.9219,730.6132,355.3136,438.8137,459.37
附注
净利润7,440.84--8,486.88--3,630.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备412.14--1,134.44---882.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,158.29--7,732.01--3,840.08
无形资产摊销255.87--421.54--212.35
长期待摊费用摊销11.14------24.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.58---2.28---2.10
固定资产报废损失-----3.49----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,394.75--2,908.50--1,790.89
投资损失-89.95--1,643.32--440.06
递延所得税资产减少-57.93---312.20---117.21
递延所得税负债增加-26.28---42.19---18.49
存货的减少-8,468.93---6,818.02---6,921.07
经营性应收项目的减少-17,701.64---2,363.64--5,822.66
经营性应付项目的增加1,428.48---6,094.79---5,746.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,241.64--6,690.10--2,072.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,633.92--32,355.31--37,459.37
现金的期初余额32,355.31--50,593.39--50,593.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,721.39---18,238.08---13,134.03
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