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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,383.36 | 81,858.18 | 41,132.82 | 162,613.39 | 107,144.28 |
| 收到的税费返还 | 118.60 | 118.60 | -- | 578.62 | 464.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.11 | 1,244.38 | 748.38 | 3,178.01 | 1,107.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,566.07 | 83,221.16 | 41,881.20 | 166,370.03 | 108,716.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,583.00 | 69,333.27 | 40,232.52 | 124,546.76 | 91,806.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,169.07 | 7,524.81 | 3,269.62 | 13,192.31 | 9,170.08 |
| 支付的各项税费 | 3,377.22 | 2,703.15 | 1,146.99 | 5,378.55 | 3,679.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,034.38 | 1,587.55 | 860.47 | 3,768.84 | 2,332.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,163.66 | 81,148.79 | 45,509.60 | 146,886.47 | 106,989.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,402.41 | 2,072.37 | -3,628.40 | 19,483.56 | 1,727.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,900.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 28.62 | 24.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 2.81 | -- | 14.73 | 6.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 857.73 | 273.88 | 206.65 | 601.78 | 292.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 860.93 | 276.69 | 206.65 | 2,545.13 | 1,822.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,066.83 | 2,116.50 | 1,582.15 | 20,302.26 | 15,038.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 108.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,066.83 | 2,116.50 | 1,582.15 | 21,802.26 | 16,647.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,205.90 | -1,839.81 | -1,375.50 | -19,257.13 | -14,824.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,013.89 | 67,967.74 | 37,134.35 | 116,884.12 | 83,610.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,540.86 | 2,347.27 | 3,675.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,554.74 | 70,315.01 | 40,809.73 | 116,884.12 | 83,610.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,760.36 | 73,670.00 | 40,033.94 | 90,169.02 | 62,672.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,686.23 | 9,863.74 | 1,011.45 | 12,672.26 | 11,425.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.34 | 457.23 | 188.31 | 9,899.76 | 6,889.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,945.93 | 83,990.97 | 41,233.70 | 112,741.04 | 80,987.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,391.19 | -13,675.96 | -423.96 | 4,143.08 | 2,622.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.09 | 309.37 | -123.36 | -64.83 | 219.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,154.59 | -13,134.03 | -5,551.23 | 4,304.68 | -10,255.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,593.39 | 50,593.39 | 50,593.39 | 46,288.71 | 46,417.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,438.81 | 37,459.37 | 45,042.17 | 50,593.39 | 36,161.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,630.39 | -- | 13,118.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -882.55 | -- | 8,698.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,840.08 | -- | 6,513.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 212.35 | -- | 380.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.19 | -- | 46.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.10 | -- | -2.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4,578.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,790.89 | -- | 3,889.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 440.06 | -- | -2,327.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -117.21 | -- | -139.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.49 | -- | -26.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,921.07 | -- | 2,158.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,822.66 | -- | -11,166.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,746.84 | -- | 2,236.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,072.37 | -- | 19,483.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,459.37 | -- | 50,593.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,593.39 | -- | 46,288.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,134.03 | -- | 4,304.68 | -- |
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