神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,791.2466,516.5229,401.40113,213.86128,999.74
收到的税费返还7,232.175,552.681,710.803,839.98--
收到的其他与经营活动有关的现金893.18596.04353.301,946.08676.55
经营活动现金流入小计114,916.6072,665.2431,465.50118,999.92129,676.28
购买商品、接受劳务支付的现金129,294.5781,845.2338,271.6097,225.06122,464.64
支付给职工以及为职工支付的现金12,548.348,536.074,383.3316,199.3212,585.27
支付的各项税费3,001.291,530.02609.905,551.954,395.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,709.981,852.101,075.683,776.183,007.99
经营活动现金流出小计147,554.1893,763.4244,340.52122,752.50142,453.88
经营活动产生的现金流量净额-32,637.59-21,098.18-12,875.02-3,752.58-12,777.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,500.0029,500.0017,500.00----
取得投资收益所收到的现金315.08228.70136.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.792.9415.3013.1310.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金357.54266.28152.53227.57394.68
投资活动现金流入小计38,178.4129,997.9217,804.62240.69405.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,390.842,550.791,730.3722,292.0914,313.41
投资所支付的现金27,000.0020,000.0012,000.0017,499.00109.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--80.00------
投资活动现金流出小计30,390.8422,630.7913,730.3739,791.0914,422.94
投资活动产生的现金流量净额7,787.577,367.134,074.25-39,550.40-14,017.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------64,164.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,005.07100,105.0719,814.09162,828.95141,492.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,075.332,052.221,324.4634.68--
筹资活动现金流入小计135,080.40102,157.2921,138.56227,028.23141,492.79
偿还债务支付的现金107,643.8787,333.8726,768.62142,840.91107,534.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,395.4010,951.98975.0112,505.6811,010.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金571.66936.871,205.556,022.343,044.85
筹资活动现金流出小计120,610.9399,222.7128,949.18161,368.93121,590.14
筹资活动产生的现金流量净额14,469.472,934.57-7,810.6365,659.3019,902.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响782.36-35.01-110.85-177.40-622.65
五、现金及现金等价物净增加额-9,598.19-10,831.49-16,722.2422,178.91-7,515.36
加:期初现金及现金等价物余额54,534.2354,534.2354,534.2332,355.3132,355.31
六、期末现金及现金等价物余额44,936.0443,702.7437,811.9954,534.2324,839.95
附注
净利润--3,448.18--7,993.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---204.80--2,940.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,095.92--10,118.26--
无形资产摊销--307.34--603.76--
长期待摊费用摊销--17.56--147.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.22--1.58--
固定资产报废损失------2.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,342.28--3,801.03--
投资损失---97.05---154.07--
递延所得税资产减少--84.89---736.62--
递延所得税负债增加---21.32---48.47--
存货的减少---13,568.69---8,727.97--
经营性应收项目的减少---6,374.77---27,354.24--
经营性应付项目的增加---11,195.20--7,530.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,098.18---3,752.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,702.74--54,534.23--
现金的期初余额--54,534.23--32,355.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,831.49--22,178.91--
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