神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,383.3681,858.1841,132.82162,613.39107,144.28
收到的税费返还118.60118.60--578.62464.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,064.111,244.38748.383,178.011,107.99
经营活动现金流入小计125,566.0783,221.1641,881.20166,370.03108,716.69
购买商品、接受劳务支付的现金103,583.0069,333.2740,232.52124,546.7691,806.58
支付给职工以及为职工支付的现金11,169.077,524.813,269.6213,192.319,170.08
支付的各项税费3,377.222,703.151,146.995,378.553,679.86
支付的其他与经营活动有关的现金3,034.381,587.55860.473,768.842,332.74
经营活动现金流出小计121,163.6681,148.7945,509.60146,886.47106,989.26
经营活动产生的现金流量净额4,402.412,072.37-3,628.4019,483.561,727.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,900.001,500.00
取得投资收益所收到的现金------28.6224.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.202.81--14.736.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金857.73273.88206.65601.78292.10
投资活动现金流入小计860.93276.69206.652,545.131,822.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,066.832,116.501,582.1520,302.2615,038.66
投资所支付的现金------1,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------108.99
投资活动现金流出小计5,066.832,116.501,582.1521,802.2616,647.65
投资活动产生的现金流量净额-4,205.90-1,839.81-1,375.50-19,257.13-14,824.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,013.8967,967.7437,134.35116,884.1283,610.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,540.862,347.273,675.39----
筹资活动现金流入小计90,554.7470,315.0140,809.73116,884.1283,610.31
偿还债务支付的现金93,760.3673,670.0040,033.9490,169.0262,672.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,686.239,863.741,011.4512,672.2611,425.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金499.34457.23188.319,899.766,889.62
筹资活动现金流出小计104,945.9383,990.9741,233.70112,741.0480,987.90
筹资活动产生的现金流量净额-14,391.19-13,675.96-423.964,143.082,622.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.09309.37-123.36-64.83219.73
五、现金及现金等价物净增加额-14,154.59-13,134.03-5,551.234,304.68-10,255.14
加:期初现金及现金等价物余额50,593.3950,593.3950,593.3946,288.7146,417.10
六、期末现金及现金等价物余额36,438.8137,459.3745,042.1750,593.3936,161.96
附注
净利润--3,630.39--13,118.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---882.55--8,698.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,840.08--6,513.57--
无形资产摊销--212.35--380.17--
长期待摊费用摊销--24.19--46.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.10---2.50--
固定资产报废损失------12.49--
公允价值变动损失-------4,578.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,790.89--3,889.35--
投资损失--440.06---2,327.38--
递延所得税资产减少---117.21---139.56--
递延所得税负债增加---18.49---26.80--
存货的减少---6,921.07--2,158.73--
经营性应收项目的减少--5,822.66---11,166.40--
经营性应付项目的增加---5,746.84--2,236.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,072.37--19,483.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,459.37--50,593.39--
现金的期初余额--50,593.39--46,288.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,134.03--4,304.68--
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