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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
神剑股份(002361) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,791.24 | 66,516.52 | 29,401.40 | 113,213.86 | 128,999.74 |
收到的税费返还 | 7,232.17 | 5,552.68 | 1,710.80 | 3,839.98 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 893.18 | 596.04 | 353.30 | 1,946.08 | 676.55 |
经营活动现金流入小计 | 114,916.60 | 72,665.24 | 31,465.50 | 118,999.92 | 129,676.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,294.57 | 81,845.23 | 38,271.60 | 97,225.06 | 122,464.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,548.34 | 8,536.07 | 4,383.33 | 16,199.32 | 12,585.27 |
支付的各项税费 | 3,001.29 | 1,530.02 | 609.90 | 5,551.95 | 4,395.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,709.98 | 1,852.10 | 1,075.68 | 3,776.18 | 3,007.99 |
经营活动现金流出小计 | 147,554.18 | 93,763.42 | 44,340.52 | 122,752.50 | 142,453.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,637.59 | -21,098.18 | -12,875.02 | -3,752.58 | -12,777.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,500.00 | 29,500.00 | 17,500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 315.08 | 228.70 | 136.80 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.79 | 2.94 | 15.30 | 13.13 | 10.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 357.54 | 266.28 | 152.53 | 227.57 | 394.68 |
投资活动现金流入小计 | 38,178.41 | 29,997.92 | 17,804.62 | 240.69 | 405.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,390.84 | 2,550.79 | 1,730.37 | 22,292.09 | 14,313.41 |
投资所支付的现金 | 27,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 17,499.00 | 109.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,390.84 | 22,630.79 | 13,730.37 | 39,791.09 | 14,422.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,787.57 | 7,367.13 | 4,074.25 | -39,550.40 | -14,017.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 64,164.60 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 132,005.07 | 100,105.07 | 19,814.09 | 162,828.95 | 141,492.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,075.33 | 2,052.22 | 1,324.46 | 34.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,080.40 | 102,157.29 | 21,138.56 | 227,028.23 | 141,492.79 |
偿还债务支付的现金 | 107,643.87 | 87,333.87 | 26,768.62 | 142,840.91 | 107,534.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,395.40 | 10,951.98 | 975.01 | 12,505.68 | 11,010.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.66 | 936.87 | 1,205.55 | 6,022.34 | 3,044.85 |
筹资活动现金流出小计 | 120,610.93 | 99,222.71 | 28,949.18 | 161,368.93 | 121,590.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,469.47 | 2,934.57 | -7,810.63 | 65,659.30 | 19,902.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 782.36 | -35.01 | -110.85 | -177.40 | -622.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,598.19 | -10,831.49 | -16,722.24 | 22,178.91 | -7,515.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,534.23 | 54,534.23 | 54,534.23 | 32,355.31 | 32,355.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,936.04 | 43,702.74 | 37,811.99 | 54,534.23 | 24,839.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,448.18 | -- | 7,993.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -204.80 | -- | 2,940.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,095.92 | -- | 10,118.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 307.34 | -- | 603.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.56 | -- | 147.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.22 | -- | 1.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,342.28 | -- | 3,801.03 | -- |
投资损失 | -- | -97.05 | -- | -154.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 84.89 | -- | -736.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21.32 | -- | -48.47 | -- |
存货的减少 | -- | -13,568.69 | -- | -8,727.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,374.77 | -- | -27,354.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,195.20 | -- | 7,530.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,098.18 | -- | -3,752.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,702.74 | -- | 54,534.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,534.23 | -- | 32,355.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,831.49 | -- | 22,178.91 | -- |
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