神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,401.40113,213.86128,999.7472,839.8331,712.26
收到的税费返还1,710.803,839.98------
收到的其他与经营活动有关的现金353.301,946.08676.55431.39264.28
经营活动现金流入小计31,465.50118,999.92129,676.2873,271.2231,976.54
购买商品、接受劳务支付的现金38,271.6097,225.06122,464.6469,506.1534,700.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,383.3316,199.3212,585.278,054.344,192.54
支付的各项税费609.905,551.954,395.982,835.472,111.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,075.683,776.183,007.992,116.911,613.31
经营活动现金流出小计44,340.52122,752.50142,453.8882,512.8642,618.64
经营活动产生的现金流量净额-12,875.02-3,752.58-12,777.60-9,241.64-10,642.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,500.00--------
取得投资收益所收到的现金136.80--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.3013.1310.5010.5010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金152.53227.57394.68133.3870.05
投资活动现金流入小计17,804.62240.69405.18143.8880.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,730.3722,292.0914,313.4110,713.528,123.49
投资所支付的现金12,000.0017,499.00109.54109.54109.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,730.3739,791.0914,422.9410,823.068,233.03
投资活动产生的现金流量净额4,074.25-39,550.40-14,017.77-10,679.18-8,152.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--64,164.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,814.09162,828.95141,492.79106,360.8036,653.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,324.4634.68----44.22
筹资活动现金流入小计21,138.56227,028.23141,492.79106,360.8036,697.56
偿还债务支付的现金26,768.62142,840.91107,534.7374,382.2027,825.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金975.0112,505.6811,010.5510,161.67685.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,205.556,022.343,044.853,477.191,935.30
筹资活动现金流出小计28,949.18161,368.93121,590.1488,021.0630,446.33
筹资活动产生的现金流量净额-7,810.6365,659.3019,902.6518,339.746,251.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.85-177.40-622.65-140.32-81.35
五、现金及现金等价物净增加额-16,722.2422,178.91-7,515.36-1,721.39-12,624.70
加:期初现金及现金等价物余额54,534.2332,355.3132,355.3132,355.3132,355.31
六、期末现金及现金等价物余额37,811.9954,534.2324,839.9530,633.9219,730.61
附注
净利润--7,993.04--7,440.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,940.32--412.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,118.26--5,158.29--
无形资产摊销--603.76--255.87--
长期待摊费用摊销--147.59--11.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.58--1.58--
固定资产报废损失--2.31------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,801.03--2,394.75--
投资损失---154.07---89.95--
递延所得税资产减少---736.62---57.93--
递延所得税负债增加---48.47---26.28--
存货的减少---8,727.97---8,468.93--
经营性应收项目的减少---27,354.24---17,701.64--
经营性应付项目的增加--7,530.40--1,428.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,752.58---9,241.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,534.23--30,633.92--
现金的期初余额--32,355.31--32,355.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,178.91---1,721.39--
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