报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,200.62 | 83,549.04 | 53,941.71 | 23,583.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.39 | 1,332.63 | 877.26 | 646.02 |
经营活动现金流入小计 | 110,943.01 | 84,881.67 | 54,818.97 | 24,229.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,946.77 | 62,015.05 | 42,614.01 | 23,337.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,749.53 | 2,843.77 | 1,706.29 | 781.62 |
支付的各项税费 | 8,629.04 | 6,421.26 | 3,994.69 | 1,612.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,396.43 | 1,464.76 | 791.60 | 374.84 |
经营活动现金流出小计 | 89,721.77 | 72,744.85 | 49,106.60 | 26,106.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,221.23 | 12,136.83 | 5,712.37 | -1,877.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 147.56 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,371.53 | 189.11 | 202.43 | 32.08 |
投资活动现金流入小计 | 1,375.62 | 336.67 | 202.43 | 32.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,850.77 | 1,268.60 | 854.17 | 235.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,400.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,702.81 | 4,034.60 | 4,034.60 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 721.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,274.58 | 5,303.20 | 4,888.77 | 1,636.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,898.95 | -4,966.53 | -4,686.35 | -1,603.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,470.12 | 12,526.47 | 6,526.47 | 2,569.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,500.12 | 12,526.47 | 6,526.47 | 2,569.64 |
偿还债务支付的现金 | 37,593.48 | 21,616.57 | 4,476.53 | 569.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,873.55 | 1,271.47 | 315.38 | 200.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,107.65 | 397.90 | 202.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,574.68 | 23,285.94 | 4,994.01 | 770.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,074.56 | -10,759.48 | 1,532.45 | 1,799.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -685.51 | -298.72 | -112.68 | -2.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,437.79 | -3,887.90 | 2,445.80 | -1,684.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,501.63 | 60,501.63 | 60,501.63 | 60,501.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,063.85 | 56,613.73 | 62,947.43 | 58,816.64 |
附注 |
净利润 | 11,689.17 | -- | 5,202.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,006.92 | -- | 167.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,400.23 | -- | 1,599.81 | -- |
无形资产摊销 | 135.19 | -- | 52.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.99 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,129.91 | -- | 1,284.19 | -- |
投资损失 | 343.28 | -- | 73.01 | -- |
递延所得税资产减少 | 149.67 | -- | -212.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.34 | -- | 166.01 | -- |
存货的减少 | 7,633.87 | -- | 4,665.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -848.36 | -- | 2,598.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,415.88 | -- | -9,883.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,221.23 | -- | 5,712.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 55,063.85 | -- | 62,947.43 | -- |
现金的期初余额 | 60,501.63 | -- | 60,501.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,437.79 | -- | 2,445.80 | -- |