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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,196.18 | 77,007.94 | 54,980.09 | 26,792.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.59 | 540.53 | 347.66 | 856.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,959.76 | 77,548.46 | 55,327.75 | 27,649.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,374.12 | 43,054.68 | 30,381.69 | 17,394.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,930.05 | 4,593.02 | 3,868.70 | 1,479.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,905.36 | 7,861.29 | 5,679.42 | 3,034.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,087.91 | 2,031.35 | 1,547.55 | 1,228.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,297.44 | 57,540.34 | 41,477.36 | 23,137.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,662.32 | 20,008.13 | 13,850.39 | 4,511.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556.48 | 305.60 | 300.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,141.86 | 392.81 | 116.58 | 79.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,698.34 | 698.41 | 416.58 | 79.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,871.31 | 3,943.56 | 2,394.20 | 1,496.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 735.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,906.31 | 4,678.56 | 2,394.20 | 1,496.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,207.97 | -3,980.15 | -1,977.62 | -1,416.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,605.95 | 33,454.05 | 23,053.89 | 3,733.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.00 | 4,170.68 | 2,711.90 | 281.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,690.95 | 37,624.73 | 25,765.79 | 4,014.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,898.46 | 35,513.19 | 21,583.18 | 3,879.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,455.08 | 5,040.19 | 4,771.32 | 252.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,318.67 | 5,550.60 | 3,293.66 | 147.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,672.21 | 46,103.98 | 29,648.16 | 4,279.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,981.26 | -8,479.25 | -3,882.37 | -264.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.89 | -187.21 | -106.80 | -112.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,201.19 | 7,361.52 | 7,883.61 | 2,718.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,063.85 | 55,063.85 | 55,063.85 | 57,796.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,265.04 | 62,425.37 | 62,947.45 | 60,514.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,892.12 | -- | 7,669.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 707.51 | -- | 156.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,531.32 | -- | 2,315.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.08 | -- | 80.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,004.85 | -- | 565.37 | -- | |
| 投资损失 | 114.64 | -- | 69.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.28 | -- | -10.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.49 | -- | -17.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,634.10 | -- | -2,575.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,787.83 | -- | 1,819.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,710.99 | -- | 3,777.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,662.32 | -- | 13,850.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,265.04 | -- | 62,947.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,063.85 | -- | 55,063.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,201.19 | -- | 7,883.61 | -- | |
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