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东山精密(002384) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,416.39 | 80,371.25 | 49,732.04 | 24,062.89 | |
收到的税费返还 | 6,451.20 | 4,781.12 | 3,005.97 | 1,617.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.68 | 874.53 | 582.46 | 543.84 | |
经营活动现金流入小计 | 152,114.26 | 86,026.90 | 53,320.47 | 26,224.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,772.08 | 66,993.53 | 37,530.89 | 23,361.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,068.25 | 15,473.18 | 9,580.89 | 4,912.01 | |
支付的各项税费 | 3,032.42 | 2,698.41 | 1,755.83 | 627.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,365.98 | 7,432.58 | 4,247.89 | 1,562.24 | |
经营活动现金流出小计 | 154,238.73 | 92,597.71 | 53,115.50 | 30,462.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,124.47 | -6,570.81 | 204.97 | -4,238.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.86 | 65.80 | 26.60 | 24.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 98.54 | 96.43 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 285.86 | 164.34 | 123.03 | 24.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,848.92 | 25,936.17 | 15,207.86 | 10,161.31 | |
投资所支付的现金 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,408.92 | 26,496.17 | 15,767.86 | 10,161.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,123.06 | -26,331.83 | -15,644.83 | -10,137.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,126.04 | 79,042.00 | 40,833.68 | 24,475.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,846.04 | 79,042.00 | 40,833.68 | 24,475.97 | |
偿还债务支付的现金 | 56,979.82 | 41,398.21 | 22,881.46 | 10,516.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,944.67 | 2,864.05 | 2,105.83 | 312.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 60,924.49 | 44,262.26 | 24,987.29 | 10,829.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,921.55 | 34,779.75 | 15,846.39 | 13,646.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.13 | -7.37 | 8.08 | 8.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,588.89 | 1,869.73 | 414.61 | -720.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,296.29 | 8,296.29 | 8,296.29 | 8,465.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,885.18 | 10,166.02 | 8,710.90 | 7,744.78 | |
附注 | |||||
净利润 | -11,445.89 | -- | 3,168.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,673.93 | -- | 546.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,740.90 | -- | 3,933.94 | -- | |
无形资产摊销 | 116.59 | -- | 51.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 585.94 | -- | 288.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.79 | -- | 9.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,292.06 | -- | 746.58 | -- | |
投资损失 | 7,679.29 | -- | 932.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,601.42 | -- | -517.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,236.52 | -- | -8,252.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,442.72 | -- | -14,048.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,550.15 | -- | 13,346.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,124.47 | -- | 204.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,885.18 | -- | 8,710.90 | -- | |
现金的期初余额 | 8,296.29 | -- | 8,296.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,588.89 | -- | 414.61 | -- |
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