东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,416.3980,371.2549,732.0424,062.89
收到的税费返还6,451.204,781.123,005.971,617.62
收到的其他与经营活动有关的现金3,246.68874.53582.46543.84
经营活动现金流入小计152,114.2686,026.9053,320.4726,224.35
购买商品、接受劳务支付的现金114,772.0866,993.5337,530.8923,361.42
支付给职工以及为职工支付的现金24,068.2515,473.189,580.894,912.01
支付的各项税费3,032.422,698.411,755.83627.01
支付的其他与经营活动有关的现金12,365.987,432.584,247.891,562.24
经营活动现金流出小计154,238.7392,597.7153,115.5030,462.68
经营活动产生的现金流量净额-2,124.47-6,570.81204.97-4,238.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额285.8665.8026.6024.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--98.5496.43--
投资活动现金流入小计285.86164.34123.0324.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,848.9225,936.1715,207.8610,161.31
投资所支付的现金560.00560.00560.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,408.9226,496.1715,767.8610,161.31
投资活动产生的现金流量净额-39,123.06-26,331.83-15,644.83-10,137.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金106,126.0479,042.0040,833.6824,475.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金320.00------
筹资活动现金流入小计106,846.0479,042.0040,833.6824,475.97
偿还债务支付的现金56,979.8241,398.2122,881.4610,516.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,944.672,864.052,105.83312.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计60,924.4944,262.2624,987.2910,829.51
筹资活动产生的现金流量净额45,921.5534,779.7515,846.3913,646.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.13-7.378.088.65
五、现金及现金等价物净增加额4,588.891,869.73414.61-720.48
加:期初现金及现金等价物余额8,296.298,296.298,296.298,465.25
六、期末现金及现金等价物余额12,885.1810,166.028,710.907,744.78
附注
净利润-11,445.89--3,168.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,673.93--546.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,740.90--3,933.94--
无形资产摊销116.59--51.24--
长期待摊费用摊销585.94--288.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.79--9.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,292.06--746.58--
投资损失7,679.29--932.52--
递延所得税资产减少-1,601.42---517.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,236.52---8,252.29--
经营性应收项目的减少-47,442.72---14,048.48--
经营性应付项目的增加47,550.15--13,346.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,124.47--204.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,885.18--8,710.90--
现金的期初余额8,296.29--8,296.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,588.89--414.61--
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