东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东山精密(002384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,687,378.161,826,391.981,256,809.91614,115.85
收到的税费返还101,605.2169,909.8344,257.0824,358.14
收到的其他与经营活动有关的现金101,781.87464,997.83141,185.6334,985.88
经营活动现金流入小计2,890,765.242,361,299.641,442,252.62673,459.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,116,754.251,451,234.181,031,963.80457,952.89
支付给职工以及为职工支付的现金357,719.21254,559.93165,014.7777,577.23
支付的各项税费41,979.3330,114.6520,170.177,752.83
支付的其他与经营活动有关的现金81,095.57470,655.95115,020.3872,281.48
经营活动现金流出小计2,597,548.352,206,564.711,332,169.12615,564.42
经营活动产生的现金流量净额293,216.89154,734.93110,083.5057,895.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金850.0016,172.3513,172.3513,172.35
取得投资收益所收到的现金1,936.081,400.12461.46150.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,210.926,571.264,029.36466.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,958.17------
收到的其他与投资活动有关的现金34,040.85993.9034.10--
投资活动现金流入小计52,996.0225,137.6317,697.2513,789.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金239,071.86151,967.4599,890.7655,507.09
投资所支付的现金123,718.8864,029.195,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----743.67741.92
投资活动现金流出小计362,790.73215,996.64105,634.4359,249.01
投资活动产生的现金流量净额-309,794.71-190,859.01-87,937.18-45,459.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金293,585.58287,475.585,140.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,710.005,210.005,140.005,000.00
取得借款收到的现金1,314,174.971,132,476.21594,438.56296,508.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金531,068.15184,589.91153,489.85105,651.94
筹资活动现金流入小计2,138,828.701,604,541.69753,068.41407,160.18
偿还债务支付的现金1,370,985.991,223,414.41658,720.62336,130.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,577.6648,259.7535,015.0515,758.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金599,900.30241,769.5251,354.5246,174.91
筹资活动现金流出小计2,028,463.951,513,443.68745,090.19398,063.49
筹资活动产生的现金流量净额110,364.7591,098.017,978.229,096.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,159.50-4,169.541,856.392,111.85
五、现金及现金等价物净增加额92,627.4250,804.3931,980.9323,644.60
加:期初现金及现金等价物余额194,686.09194,686.09194,686.09194,686.09
六、期末现金及现金等价物余额287,313.51245,490.48226,667.02218,330.68
附注
净利润153,718.72--52,277.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,711.66--8,983.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧146,436.10--67,396.31--
无形资产摊销4,487.23--2,232.22--
长期待摊费用摊销14,082.02--6,632.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,138.23--1,579.95--
固定资产报废损失1,045.36--75.62--
公允价值变动损失-1,323.35--741.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用56,924.87--31,986.33--
投资损失-1,887.84---426.30--
递延所得税资产减少-21,419.21---5,881.86--
递延所得税负债增加15,137.69--809.04--
存货的减少-150,566.41--27,170.49--
经营性应收项目的减少-153,811.27---38,242.35--
经营性应付项目的增加211,019.56---45,251.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,200.00------
经营活动产生现金流量净额293,216.89--110,083.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额287,313.51--226,667.02--
现金的期初余额194,686.09--194,686.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额92,627.42--31,980.93--
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