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| 东山精密(002384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,687,378.16 | 1,826,391.98 | 1,256,809.91 | 614,115.85 | |
| 收到的税费返还 | 101,605.21 | 69,909.83 | 44,257.08 | 24,358.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,781.87 | 464,997.83 | 141,185.63 | 34,985.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,890,765.24 | 2,361,299.64 | 1,442,252.62 | 673,459.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,116,754.25 | 1,451,234.18 | 1,031,963.80 | 457,952.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,719.21 | 254,559.93 | 165,014.77 | 77,577.23 | |
| 支付的各项税费 | 41,979.33 | 30,114.65 | 20,170.17 | 7,752.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,095.57 | 470,655.95 | 115,020.38 | 72,281.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,597,548.35 | 2,206,564.71 | 1,332,169.12 | 615,564.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,216.89 | 154,734.93 | 110,083.50 | 57,895.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850.00 | 16,172.35 | 13,172.35 | 13,172.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,936.08 | 1,400.12 | 461.46 | 150.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,210.92 | 6,571.26 | 4,029.36 | 466.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,958.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,040.85 | 993.90 | 34.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,996.02 | 25,137.63 | 17,697.25 | 13,789.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,071.86 | 151,967.45 | 99,890.76 | 55,507.09 | |
| 投资所支付的现金 | 123,718.88 | 64,029.19 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 743.67 | 741.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,790.73 | 215,996.64 | 105,634.43 | 59,249.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,794.71 | -190,859.01 | -87,937.18 | -45,459.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 293,585.58 | 287,475.58 | 5,140.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,710.00 | 5,210.00 | 5,140.00 | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,314,174.97 | 1,132,476.21 | 594,438.56 | 296,508.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 531,068.15 | 184,589.91 | 153,489.85 | 105,651.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,138,828.70 | 1,604,541.69 | 753,068.41 | 407,160.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,370,985.99 | 1,223,414.41 | 658,720.62 | 336,130.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,577.66 | 48,259.75 | 35,015.05 | 15,758.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599,900.30 | 241,769.52 | 51,354.52 | 46,174.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,028,463.95 | 1,513,443.68 | 745,090.19 | 398,063.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,364.75 | 91,098.01 | 7,978.22 | 9,096.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,159.50 | -4,169.54 | 1,856.39 | 2,111.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,627.42 | 50,804.39 | 31,980.93 | 23,644.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,686.09 | 194,686.09 | 194,686.09 | 194,686.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,313.51 | 245,490.48 | 226,667.02 | 218,330.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,718.72 | -- | 52,277.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,711.66 | -- | 8,983.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,436.10 | -- | 67,396.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,487.23 | -- | 2,232.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,082.02 | -- | 6,632.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,138.23 | -- | 1,579.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,045.36 | -- | 75.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,323.35 | -- | 741.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,924.87 | -- | 31,986.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,887.84 | -- | -426.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,419.21 | -- | -5,881.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,137.69 | -- | 809.04 | -- | |
| 存货的减少 | -150,566.41 | -- | 27,170.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,811.27 | -- | -38,242.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 211,019.56 | -- | -45,251.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 293,216.89 | -- | 110,083.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,313.51 | -- | 226,667.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,686.09 | -- | 194,686.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,627.42 | -- | 31,980.93 | -- | |
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