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| 东山精密(002384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,981,581.29 | 2,033,589.71 | 1,442,886.47 | 794,633.51 | |
| 收到的税费返还 | 124,375.37 | 90,439.70 | 60,563.75 | 36,897.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,208.32 | 303,598.05 | 116,555.45 | 72,024.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,157,164.98 | 2,427,627.45 | 1,620,005.67 | 903,555.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,309,178.81 | 1,744,478.76 | 1,200,909.47 | 688,638.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,645.36 | 303,739.06 | 202,984.37 | 111,806.47 | |
| 支付的各项税费 | 51,926.14 | 41,474.15 | 29,171.02 | 14,109.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,460.23 | 218,675.72 | 91,489.47 | 74,317.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,836,210.54 | 2,308,367.69 | 1,524,554.33 | 888,872.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,954.45 | 119,259.76 | 95,451.34 | 14,683.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,100.89 | 261,988.17 | 114,106.43 | 47,160.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,103.48 | 1,258.75 | 3,092.87 | 2,015.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,486.76 | 730.34 | 634.75 | 421.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,429.44 | 5,011.86 | 2,786.86 | 66,351.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,120.57 | 268,989.11 | 120,620.90 | 115,948.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304,920.85 | 155,995.45 | 121,221.34 | 60,107.34 | |
| 投资所支付的现金 | 84,905.68 | 224,093.26 | 16,726.01 | 21,443.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 12,094.31 | 272.99 | 1,237.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,826.65 | 392,183.03 | 138,220.35 | 82,788.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,706.08 | -123,193.92 | -17,599.45 | 33,160.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,740.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,740.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 962,949.87 | 965,087.36 | 608,114.02 | 283,995.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 392,152.83 | 203,174.65 | 120,913.19 | 73,313.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,356,882.70 | 1,170,042.01 | 730,767.21 | 357,508.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 834,876.61 | 730,803.38 | 504,161.24 | 272,449.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,692.03 | 40,354.17 | 15,234.73 | 7,514.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485,699.08 | 418,748.94 | 287,391.14 | 166,362.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,366,267.73 | 1,189,906.50 | 806,787.11 | 446,326.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,385.03 | -19,864.49 | -76,019.90 | -88,818.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,246.73 | -3,065.43 | -4,696.13 | -281.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,616.60 | -26,864.07 | -2,864.14 | -41,255.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,313.51 | 287,313.51 | 287,313.51 | 287,313.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,930.11 | 260,449.44 | 284,449.37 | 246,057.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 186,089.97 | -- | 60,193.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,536.88 | -- | 3,774.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,104.94 | -- | 75,421.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,877.51 | -- | 2,458.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,737.10 | -- | 10,929.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,406.01 | -- | 553.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.44 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -864.55 | -- | -47.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,156.20 | -- | 22,939.14 | -- | |
| 投资损失 | -4,157.83 | -- | 73.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,249.92 | -- | -985.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,384.28 | -- | 1,171.24 | -- | |
| 存货的减少 | -73,987.73 | -- | -22,801.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,044.57 | -- | 127,219.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,737.39 | -- | -190,093.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 320,954.45 | -- | 95,451.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 393,930.11 | -- | 284,449.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,313.51 | -- | 287,313.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,616.60 | -- | -2,864.14 | -- | |
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