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| 东山精密(002384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,068,973.80 | 2,226,430.45 | 1,479,054.54 | 776,376.97 | |
| 收到的税费返还 | 140,294.51 | 110,820.83 | 77,427.66 | 31,734.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,613.67 | 145,452.26 | 101,371.25 | 52,176.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,294,881.98 | 2,482,703.55 | 1,657,853.45 | 860,287.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,231,136.03 | 1,754,245.13 | 1,196,923.37 | 648,314.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,772.21 | 314,877.03 | 217,618.34 | 115,422.80 | |
| 支付的各项税费 | 49,263.86 | 40,701.76 | 26,163.83 | 13,281.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,721.49 | 168,883.51 | 85,335.54 | 14,692.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,831,893.58 | 2,278,707.42 | 1,526,041.08 | 791,711.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,988.40 | 203,996.12 | 131,812.37 | 68,576.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,415.97 | 162,684.11 | 122,678.75 | 50,424.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,096.82 | 1,537.41 | 2,019.54 | 571.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 892.45 | 819.22 | 157.67 | 55.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,542.45 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,947.69 | 165,146.51 | 124,961.73 | 51,157.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337,502.96 | 179,734.22 | 114,836.53 | 71,032.92 | |
| 投资所支付的现金 | 60,837.42 | 180,559.28 | 154,559.50 | 99,653.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,506.42 | 578.01 | 766.94 | 300.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 443,846.80 | 360,871.51 | 270,162.96 | 170,986.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,899.12 | -195,725.00 | -145,201.23 | -119,829.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,082,876.13 | 1,014,772.83 | 555,446.00 | 287,727.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,919.37 | 128,770.82 | 96,645.10 | 18,350.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,296,795.50 | 1,143,543.66 | 652,091.10 | 306,078.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 962,949.87 | 933,413.25 | 486,843.44 | 256,398.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,213.94 | 56,966.09 | 49,168.87 | 3,982.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,269.68 | 172,097.29 | 156,781.11 | 56,178.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,246,433.49 | 1,162,476.63 | 692,793.42 | 316,558.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,362.01 | -18,932.97 | -40,702.32 | -10,479.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,321.28 | 17,589.08 | 8,498.08 | -2,470.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,772.57 | 6,927.23 | -45,593.10 | -64,203.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 393,930.11 | 393,930.11 | 393,930.11 | 393,930.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,702.68 | 400,857.34 | 348,337.02 | 329,726.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 236,725.95 | -- | 79,514.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,443.32 | -- | 12,456.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,777.19 | -- | 86,498.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,777.61 | -- | 2,713.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,720.10 | -- | 7,390.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 551.32 | -- | 430.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 870.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,661.35 | -- | 1,305.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,931.81 | -- | 30,595.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,001.11 | -- | -709.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,306.67 | -- | -6,374.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,872.29 | -- | -588.77 | -- | |
| 存货的减少 | -16,090.36 | -- | -51,716.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,599.92 | -- | 63,978.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -105,229.18 | -- | -97,857.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,673.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 462,988.40 | -- | 131,812.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 545,702.68 | -- | 348,337.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 393,930.11 | -- | 393,930.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,772.57 | -- | -45,593.10 | -- | |
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