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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,921.57 | 80,565.81 | 48,705.54 | 23,124.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,629.80 | 1,123.25 | 563.27 | 364.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,100.21 | 2,267.25 | 1,446.95 | 604.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,651.58 | 83,956.30 | 50,715.76 | 24,092.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,708.54 | 72,310.44 | 44,904.87 | 22,511.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,688.50 | 2,599.70 | 1,849.36 | 1,063.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,845.21 | 3,967.35 | 2,691.48 | 979.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,722.24 | 2,704.02 | 1,863.16 | 929.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,964.48 | 81,581.51 | 51,308.87 | 25,484.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,687.10 | 2,374.79 | -593.11 | -1,391.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.64 | 2.80 | 2.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.64 | 2.80 | 2.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,050.69 | 4,021.03 | 3,546.54 | 2,888.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,050.69 | 4,021.03 | 3,546.54 | 2,888.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,047.05 | -4,018.23 | -3,543.74 | -2,888.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,929.58 | 12,929.58 | 12,818.77 | 4,803.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,688.00 | 5,688.00 | 5,688.00 | 554.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,617.58 | 18,617.58 | 18,506.77 | 5,357.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,399.81 | 18,400.33 | 14,128.30 | 530.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,492.04 | 2,469.69 | 2,445.69 | 20.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,891.85 | 20,870.02 | 16,573.99 | 550.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,274.27 | -2,252.44 | 1,932.77 | 4,806.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4.57 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,634.23 | -3,891.31 | -2,204.08 | 526.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,703.78 | 67,703.78 | 67,703.78 | 67,703.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,069.55 | 63,812.47 | 65,499.71 | 68,230.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,312.17 | -- | 3,650.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.39 | -- | 57.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,868.42 | -- | 1,447.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.07 | -- | 36.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.42 | -- | 1.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 274.44 | -- | 228.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.82 | -- | -57.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,807.14 | -- | -3,391.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,776.77 | -- | 24,954.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,468.12 | -- | -27,261.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 224.79 | -- | -257.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,687.10 | -- | -593.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,069.55 | -- | 65,499.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,703.78 | -- | 67,703.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,634.23 | -- | -2,204.08 | -- | |
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