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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,439.45 | 72,561.98 | 49,020.94 | 25,758.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,462.67 | 1,786.16 | 1,081.07 | 878.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.69 | 167.63 | 93.74 | 114.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,429.81 | 74,515.76 | 50,195.76 | 26,751.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,091.49 | 55,798.76 | 41,067.13 | 19,929.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,733.21 | 4,042.74 | 2,846.13 | 1,564.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,114.58 | 3,255.80 | 2,563.54 | 1,006.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,420.05 | 6,297.99 | 4,356.83 | 2,604.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,359.32 | 69,395.28 | 50,833.64 | 25,106.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,070.48 | 5,120.48 | -637.88 | 1,645.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,452.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,686.63 | 1,383.32 | 953.66 | 553.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.58 | 6.57 | 6.57 | 6.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323,656.26 | 180,608.02 | 106,038.98 | 63,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 334,807.05 | 181,997.91 | 106,999.21 | 64,060.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,794.53 | 4,230.80 | 3,125.30 | 2,168.84 | |
| 投资所支付的现金 | 42,070.21 | 12,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280,911.36 | 161,134.20 | 84,000.00 | 46,526.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,776.10 | 178,065.00 | 97,125.30 | 58,694.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,030.96 | 3,932.91 | 9,873.91 | 5,365.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,892.36 | 3,638.32 | 2,004.12 | 2,004.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,038.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,892.36 | 3,638.32 | 2,004.12 | 3,043.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,484.15 | 18,497.72 | 18,497.72 | 14,621.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,799.97 | 2,786.59 | 2,781.55 | 22.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,284.12 | 21,284.31 | 21,279.27 | 14,643.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,391.76 | -17,645.99 | -19,275.15 | -11,599.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 509.61 | 150.29 | 113.75 | 93.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,780.72 | -8,442.32 | -9,925.37 | -4,495.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,201.41 | 18,201.41 | 18,201.41 | 18,201.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,420.70 | 9,759.10 | 8,276.04 | 13,706.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,784.09 | -- | 3,028.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.14 | -- | 17.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,324.30 | -- | 1,658.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.86 | -- | 86.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.81 | -- | -3.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -306.10 | -- | -380.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -337.27 | -- | 75.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,351.56 | -- | -789.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -465.63 | -- | 93.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.73 | -- | 14.85 | -- | |
| 存货的减少 | -2,550.70 | -- | -1,128.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -912.36 | -- | -3,098.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,422.71 | -- | -308.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 87.45 | -- | 93.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,070.48 | -- | -637.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,420.70 | -- | 8,276.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,201.41 | -- | 18,201.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,780.72 | -- | -9,925.37 | -- | |
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