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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,762.68 | 168,220.07 | 94,455.83 | 46,592.58 | |
| 收到的税费返还 | 11,923.53 | 7,446.50 | 2,182.23 | 787.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,206.81 | 1,648.08 | 898.83 | 164.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,893.02 | 177,314.65 | 97,536.89 | 47,545.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,919.49 | 108,295.58 | 56,627.22 | 23,981.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,119.01 | 13,900.56 | 8,465.22 | 5,877.07 | |
| 支付的各项税费 | 13,405.34 | 11,111.29 | 7,919.06 | 1,755.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,773.07 | 17,774.01 | 12,336.55 | 8,593.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,216.91 | 151,081.43 | 85,348.05 | 40,207.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,676.11 | 26,233.22 | 12,188.84 | 7,337.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44,803.06 | 35,000.00 | 39,203.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,433.10 | 9,670.02 | 8,494.88 | 5,538.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,888.44 | 1,550.42 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 801.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,079.96 | 37,684.63 | 34,152.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,203.01 | 93,708.13 | 77,647.90 | 44,741.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,287.05 | 25,911.12 | 10,211.59 | 3,724.74 | |
| 投资所支付的现金 | 15,375.86 | 66,940.65 | 28,756.90 | 41,482.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,595.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,708.90 | 50,876.67 | 48,529.94 | 2.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,967.14 | 143,728.44 | 87,498.42 | 45,209.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,764.14 | -50,020.31 | -9,850.52 | -467.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,458.78 | 16,692.84 | 7,936.64 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,618.78 | 16,692.84 | 7,936.64 | 2.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,737.80 | 13,247.13 | 9,657.70 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,789.87 | 6,584.79 | 3,181.61 | 68.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.53 | 0.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,527.67 | 19,831.91 | 12,839.84 | 1,168.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.11 | -3,139.07 | -4,903.19 | -1,166.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -985.94 | -1,055.55 | -102.43 | -791.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,982.86 | -27,981.71 | -2,667.30 | 4,819.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,337.26 | 84,337.26 | 84,337.26 | 84,337.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,354.40 | 56,355.55 | 81,669.96 | 89,156.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,347.92 | -- | 21,800.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,035.18 | -- | 309.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,049.52 | -- | 4,552.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,922.36 | -- | 751.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 597.12 | -- | 317.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -259.35 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 507.90 | -- | -3.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 845.59 | -- | 2,308.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,212.64 | -- | 45.19 | -- | |
| 投资损失 | -10,711.68 | -- | -8,495.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -504.75 | -- | 326.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -560.00 | -- | -323.23 | -- | |
| 存货的减少 | -20,881.70 | -- | -2,401.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,547.32 | -- | -7,843.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,900.87 | -- | 1,231.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -278.18 | -- | -386.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,676.11 | -- | 12,188.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,354.40 | -- | 81,669.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,337.26 | -- | 84,337.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,982.86 | -- | -2,667.30 | -- | |
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