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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,858.65 | 230,915.21 | 198,466.47 | 116,013.04 | |
| 收到的税费返还 | 19,722.75 | 16,458.37 | 13,922.39 | 8,772.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,641.25 | 1,860.71 | 1,119.26 | 1,534.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,222.64 | 249,234.28 | 213,508.12 | 126,320.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,824.38 | 189,902.48 | 161,788.97 | 97,321.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,188.35 | 24,339.24 | 20,753.12 | 12,393.47 | |
| 支付的各项税费 | 16,277.11 | 9,115.92 | 7,528.23 | 2,937.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,309.67 | 19,892.97 | 11,380.73 | 6,661.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 416,599.51 | 243,250.61 | 201,451.05 | 119,313.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,623.14 | 5,983.67 | 12,057.07 | 7,006.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,279.10 | 2,032.87 | 1,508.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 655.72 | 328.55 | 325.04 | 310.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,006.58 | -23,149.13 | 736.98 | 128.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,941.40 | -11,787.71 | 11,570.51 | 439.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,481.86 | 81,916.35 | 55,993.82 | 19,662.58 | |
| 投资所支付的现金 | 8,459.14 | 20,463.50 | 20,463.50 | 15,852.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,275.16 | 27,824.47 | 1,194.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,216.17 | 130,204.32 | 77,651.79 | 35,515.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,274.77 | -141,992.03 | -66,081.28 | -35,076.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155,000.00 | 152,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 155,000.00 | 152,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,268.65 | 134,362.91 | 93,486.91 | 20,846.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,668.65 | 313,362.91 | 93,486.91 | 20,846.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,079.22 | 52,637.52 | 25,637.52 | 1,325.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,865.17 | 11,572.70 | 10,896.31 | 518.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,817.64 | -25,072.12 | 254.25 | 120.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,762.03 | 39,138.10 | 36,788.09 | 1,964.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,906.62 | 274,224.82 | 56,698.83 | 18,881.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,158.56 | -643.53 | -1,009.48 | -887.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,413.55 | 137,572.93 | 1,665.14 | -10,075.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,277.62 | 133,277.62 | 133,280.39 | 133,277.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,691.16 | 270,850.55 | 134,945.52 | 123,202.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,512.52 | -- | 29,478.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,141.59 | -- | 153.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,815.48 | -- | 7,456.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,464.13 | -- | 1,179.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,811.51 | -- | 851.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -279.75 | -- | -270.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.41 | -- | -11.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,445.64 | -- | 519.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 715.73 | -- | 187.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,285.11 | -- | -25.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,928.86 | -- | -418.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 189.51 | -- | -340.07 | -- | |
| 存货的减少 | -30,321.61 | -- | -11,229.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,681.55 | -- | -24,510.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,331.40 | -- | 8,983.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -229.22 | -- | -174.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,623.14 | -- | 12,057.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,691.16 | -- | 134,945.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,277.62 | -- | 133,280.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 130,413.55 | -- | 1,665.14 | -- | |
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