雅克科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雅克科技(002409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,858.65230,915.21198,466.47116,013.04
收到的税费返还19,722.7516,458.3713,922.398,772.89
收到的其他与经营活动有关的现金11,641.251,860.711,119.261,534.57
经营活动现金流入小计484,222.64249,234.28213,508.12126,320.49
购买商品、接受劳务支付的现金320,824.38189,902.48161,788.9797,321.08
支付给职工以及为职工支付的现金45,188.3524,339.2420,753.1212,393.47
支付的各项税费16,277.119,115.927,528.232,937.97
支付的其他与经营活动有关的现金34,309.6719,892.9711,380.736,661.14
经营活动现金流出小计416,599.51243,250.61201,451.05119,313.66
经营活动产生的现金流量净额67,623.145,983.6712,057.077,006.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,000.009,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,279.102,032.871,508.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额655.72328.55325.04310.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,006.58-23,149.13736.98128.15
投资活动现金流入小计15,941.40-11,787.7111,570.51439.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,481.8681,916.3555,993.8219,662.58
投资所支付的现金8,459.1420,463.5020,463.5015,852.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,275.1627,824.471,194.47--
投资活动现金流出小计174,216.17130,204.3277,651.7935,515.28
投资活动产生的现金流量净额-158,274.77-141,992.03-66,081.28-35,076.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金155,000.00152,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金155,000.00152,000.00----
取得借款收到的现金149,268.65134,362.9193,486.9120,846.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400.0027,000.00----
筹资活动现金流入小计304,668.65313,362.9193,486.9120,846.29
偿还债务支付的现金73,079.2252,637.5225,637.521,325.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,865.1711,572.7010,896.31518.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,817.64-25,072.12254.25120.73
筹资活动现金流出小计88,762.0339,138.1036,788.091,964.41
筹资活动产生的现金流量净额215,906.62274,224.8256,698.8318,881.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,158.56-643.53-1,009.48-887.61
五、现金及现金等价物净增加额130,413.55137,572.931,665.14-10,075.04
加:期初现金及现金等价物余额133,277.62133,277.62133,280.39133,277.62
六、期末现金及现金等价物余额263,691.16270,850.55134,945.52123,202.58
附注
净利润54,512.52--29,478.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,141.59--153.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,815.48--7,456.96--
无形资产摊销2,464.13--1,179.26--
长期待摊费用摊销1,811.51--851.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-279.75---270.18--
固定资产报废损失47.41---11.68--
公允价值变动损失6,445.64--519.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用715.73--187.22--
投资损失-2,285.11---25.20--
递延所得税资产减少-5,928.86---418.28--
递延所得税负债增加189.51---340.07--
存货的减少-30,321.61---11,229.57--
经营性应收项目的减少-19,681.55---24,510.63--
经营性应付项目的增加42,331.40--8,983.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-229.22---174.50--
经营活动产生现金流量净额67,623.14--12,057.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额263,691.16--134,945.52--
现金的期初余额133,277.62--133,280.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额130,413.55--1,665.14--
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