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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,496.92 | 100,432.48 | 62,811.86 | 24,086.65 | |
| 收到的税费返还 | 4,105.11 | 3,073.23 | 2,494.13 | 1,498.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,704.31 | 1,087.85 | 897.40 | 5,040.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,306.34 | 104,593.56 | 66,203.39 | 30,625.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,749.02 | 68,216.64 | 42,110.80 | 14,510.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,564.19 | 7,873.75 | 4,774.08 | 2,377.13 | |
| 支付的各项税费 | 8,087.46 | 6,405.26 | 4,689.37 | 1,256.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,989.50 | 11,247.28 | 6,299.09 | 3,624.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,390.18 | 93,742.93 | 57,873.35 | 21,768.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,916.16 | 10,850.63 | 8,330.04 | 8,857.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,592.33 | 4,960.77 | 4,890.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 754.80 | 298.85 | 77.39 | 34.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.40 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,822.16 | 23,537.83 | 16,279.85 | 5,235.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,260.70 | 28,797.41 | 21,248.10 | 5,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,938.79 | 7,045.44 | 4,601.31 | 1,762.31 | |
| 投资所支付的现金 | 31,378.97 | 5,563.76 | 3,262.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,952.63 | 18,681.00 | 14,724.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,270.39 | 31,290.20 | 22,588.02 | 1,762.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,990.31 | -2,492.79 | -1,339.92 | 3,507.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,189.37 | 2,500.00 | 3,977.50 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 3.41 | 4,667.94 | 1.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,289.37 | 2,503.41 | 8,645.44 | 1,101.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,307.00 | 1,198.75 | 896.25 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 504.26 | 441.28 | 411.01 | 14.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,257.35 | 1,560.85 | 2.60 | 0.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,068.62 | 3,200.88 | 1,309.86 | 515.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,220.75 | -697.47 | 7,335.58 | 585.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,794.74 | 1,792.27 | 780.32 | -107.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,921.96 | 9,452.64 | 15,106.02 | 12,843.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,641.42 | 70,224.93 | 70,224.93 | 15,641.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,563.38 | 79,677.57 | 85,330.95 | 28,484.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,152.31 | -- | 5,767.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,236.37 | -- | -1,602.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,319.10 | -- | 3,802.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.08 | -- | 675.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.85 | -- | 20.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.00 | -- | 7.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.33 | -- | 24.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -787.42 | -- | -514.44 | -- | |
| 投资损失 | -408.23 | -- | -1,445.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.08 | -- | -854.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.21 | -- | 209.38 | -- | |
| 存货的减少 | -58.16 | -- | -1,443.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,883.29 | -- | 11,378.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,932.41 | -- | -8,200.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -426.48 | -- | 504.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,916.16 | -- | 8,330.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,563.38 | -- | 85,330.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,641.42 | -- | 70,224.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,921.96 | -- | 15,106.02 | -- | |
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