雅克科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅克科技(002409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,466.47116,013.04371,159.55273,795.75188,451.60
收到的税费返还13,922.398,772.8920,398.7812,059.008,771.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,119.261,534.574,816.074,169.932,100.78
经营活动现金流入小计213,508.12126,320.49396,374.40290,024.68199,323.86
购买商品、接受劳务支付的现金161,788.9797,321.08290,494.19215,996.79142,822.14
支付给职工以及为职工支付的现金20,753.1212,393.4735,143.3025,703.4717,718.23
支付的各项税费7,528.232,937.9715,421.6313,869.248,821.48
支付的其他与经营活动有关的现金11,380.736,661.1423,269.4823,141.4513,068.39
经营活动现金流出小计201,451.05119,313.66364,328.61278,710.95182,430.25
经营活动产生的现金流量净额12,057.077,006.8332,045.8011,313.7316,893.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.00--555.88175.00175.00
取得投资收益所收到的现金1,508.49--7,918.537,589.233,859.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额325.04310.981,682.48900.31164.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金736.98128.155,339.471,359.04760.74
投资活动现金流入小计11,570.51439.1315,496.3610,023.584,958.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,993.8219,662.5856,031.0931,404.5719,222.83
投资所支付的现金20,463.5015,852.7011,098.1711,124.076,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,194.47--13,775.581,312.39827.26
投资活动现金流出小计77,651.7935,515.2880,904.8343,841.0226,050.09
投资活动产生的现金流量净额-66,081.28-35,076.14-65,408.47-33,817.45-21,091.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----117,774.99117,774.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,486.9120,846.2933,899.0429,154.9321,863.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----564.74----
筹资活动现金流入小计93,486.9120,846.29152,238.78146,929.9221,863.25
偿还债务支付的现金25,637.521,325.2023,739.8915,584.5611,801.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,896.31518.4810,213.289,202.808,811.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金254.25120.73905.55----
筹资活动现金流出小计36,788.091,964.4134,858.7324,787.3620,613.16
筹资活动产生的现金流量净额56,698.8318,881.87117,380.05122,142.551,250.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,009.48-887.61-3,094.16-2,417.15691.36
五、现金及现金等价物净增加额1,665.14-10,075.0480,923.2297,221.69-2,256.07
加:期初现金及现金等价物余额133,280.39133,277.6252,354.4052,354.4052,354.40
六、期末现金及现金等价物余额134,945.52123,202.58133,277.62149,576.0950,098.33
附注
净利润29,478.02--34,106.54--24,560.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备153.61--752.91--129.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,456.96--12,984.06--4,897.81
无形资产摊销1,179.26--2,507.32--1,034.37
长期待摊费用摊销851.83--1,361.31--318.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-270.18--814.44--95.55
固定资产报废损失-11.68--992.24--15.59
公允价值变动损失519.91--8,900.68--298.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用187.22--2,531.25--748.06
投资损失-25.20---7,952.41---3,894.20
递延所得税资产减少-418.28---1,406.37--855.98
递延所得税负债增加-340.07---1,639.98---121.89
存货的减少-11,229.57---32,322.82---12,834.92
经营性应收项目的减少-24,510.63---24,849.92---2,380.09
经营性应付项目的增加8,983.44--34,817.17--3,239.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-174.50---219.17---68.52
经营活动产生现金流量净额12,057.07--32,045.80--16,893.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额134,945.52--133,277.62--50,098.33
现金的期初余额133,280.39--52,354.40--52,354.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,665.14--80,923.22---2,256.07
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