雅克科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
雅克科技(002409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,455.55452,858.65230,915.21198,466.47116,013.04
收到的税费返还3,763.4919,722.7516,458.3713,922.398,772.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,478.8211,641.251,860.711,119.261,534.57
经营活动现金流入小计121,697.86484,222.64249,234.28213,508.12126,320.49
购买商品、接受劳务支付的现金79,215.83320,824.38189,902.48161,788.9797,321.08
支付给职工以及为职工支付的现金15,011.4745,188.3524,339.2420,753.1212,393.47
支付的各项税费5,173.6816,277.119,115.927,528.232,937.97
支付的其他与经营活动有关的现金10,695.3934,309.6719,892.9711,380.736,661.14
经营活动现金流出小计110,096.37416,599.51243,250.61201,451.05119,313.66
经营活动产生的现金流量净额11,601.4967,623.145,983.6712,057.077,006.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,056.64--9,000.009,000.00--
取得投资收益所收到的现金--2,279.102,032.871,508.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.68655.72328.55325.04310.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金606.1813,006.58-23,149.13736.98128.15
投资活动现金流入小计1,675.4915,941.40-11,787.7111,570.51439.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,785.71146,481.8681,916.3555,993.8219,662.58
投资所支付的现金5,811.508,459.1420,463.5020,463.5015,852.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--19,275.1627,824.471,194.47--
投资活动现金流出小计39,597.21174,216.17130,204.3277,651.7935,515.28
投资活动产生的现金流量净额-37,921.71-158,274.77-141,992.03-66,081.28-35,076.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00155,000.00152,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.00155,000.00152,000.00----
取得借款收到的现金73,056.64149,268.65134,362.9193,486.9120,846.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--400.0027,000.00----
筹资活动现金流入小计83,056.64304,668.65313,362.9193,486.9120,846.29
偿还债务支付的现金41,380.1573,079.2252,637.5225,637.521,325.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金972.7212,865.1711,572.7010,896.31518.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,817.64-25,072.12254.25120.73
筹资活动现金流出小计42,352.8788,762.0339,138.1036,788.091,964.41
筹资活动产生的现金流量净额40,703.77215,906.62274,224.8256,698.8318,881.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,291.905,158.56-643.53-1,009.48-887.61
五、现金及现金等价物净增加额19,675.44130,413.55137,572.931,665.14-10,075.04
加:期初现金及现金等价物余额263,691.16133,277.62133,277.62133,280.39133,277.62
六、期末现金及现金等价物余额283,366.60263,691.16270,850.55134,945.52123,202.58
附注
净利润--54,512.52--29,478.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,141.59--153.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,815.48--7,456.96--
无形资产摊销--2,464.13--1,179.26--
长期待摊费用摊销--1,811.51--851.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---279.75---270.18--
固定资产报废损失--47.41---11.68--
公允价值变动损失--6,445.64--519.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--715.73--187.22--
投资损失---2,285.11---25.20--
递延所得税资产减少---5,928.86---418.28--
递延所得税负债增加--189.51---340.07--
存货的减少---30,321.61---11,229.57--
经营性应收项目的减少---19,681.55---24,510.63--
经营性应付项目的增加--42,331.40--8,983.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---229.22---174.50--
经营活动产生现金流量净额--67,623.14--12,057.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,691.16--134,945.52--
现金的期初余额--133,277.62--133,280.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--130,413.55--1,665.14--
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