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雅克科技(002409) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,055.47 | 372,347.35 | 230,179.33 | 115,455.55 | |
收到的税费返还 | 28,964.23 | 11,661.09 | 16,084.20 | 3,763.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,933.61 | 2,548.79 | 4,568.03 | 2,478.82 | |
经营活动现金流入小计 | 553,953.31 | 386,557.23 | 250,831.57 | 121,697.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,908.26 | 267,895.51 | 170,307.41 | 79,215.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,987.52 | 45,962.68 | 26,415.16 | 15,011.47 | |
支付的各项税费 | 33,380.67 | 31,460.66 | 18,027.97 | 5,173.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,768.80 | 20,689.97 | 14,839.20 | 10,695.39 | |
经营活动现金流出小计 | 495,045.24 | 366,008.83 | 229,589.74 | 110,096.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,908.07 | 20,548.40 | 21,241.83 | 11,601.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,489.82 | 1,056.64 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,961.29 | 5,422.03 | 4,843.49 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.37 | 3,608.20 | 203.36 | 12.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,816.91 | 2,894.27 | 1,426.45 | 606.18 | |
投资活动现金流入小计 | 60,279.57 | 11,924.50 | 7,963.12 | 1,675.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,706.49 | 108,105.99 | 65,684.34 | 33,785.71 | |
投资所支付的现金 | 25,133.09 | 7,976.60 | 13,017.48 | 5,811.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,756.76 | 48.00 | 1,399.87 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,199.16 | 2,338.82 | 600.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 252,795.51 | 118,469.40 | 80,701.70 | 39,597.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,515.93 | -106,544.91 | -72,738.58 | -37,921.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 214,809.59 | 173,640.93 | 138,801.77 | 73,056.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 225,989.59 | 184,740.93 | 148,801.77 | 83,056.64 | |
偿还债务支付的现金 | 132,891.15 | 123,223.23 | 80,855.38 | 41,380.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,984.47 | 20,860.06 | 20,034.68 | 972.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,567.70 | 165.87 | 88.96 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 155,443.32 | 144,249.17 | 100,979.02 | 42,352.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,546.27 | 40,491.76 | 47,822.75 | 40,703.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,153.57 | 298.84 | 8,995.90 | 5,291.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,908.02 | -45,205.90 | 5,321.90 | 19,675.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,691.16 | 263,691.16 | 263,691.16 | 263,691.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 202,783.14 | 218,485.26 | 269,013.06 | 283,366.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,011.73 | -- | 34,696.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 959.67 | -- | 780.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,283.88 | -- | 7,495.90 | -- | |
无形资产摊销 | 2,756.28 | -- | 1,281.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,989.94 | -- | 913.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -575.93 | -- | 133.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,615.25 | -- | -18.05 | -- | |
公允价值变动损失 | 4,427.74 | -- | 2,762.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,782.21 | -- | -4,412.36 | -- | |
投资损失 | -3,948.08 | -- | -2,078.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -251.32 | -- | -406.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -66.49 | -- | -416.40 | -- | |
存货的减少 | -50,814.93 | -- | -6,703.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -46,116.12 | -- | -28,201.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 65,138.52 | -- | 14,987.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,050.83 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,908.07 | -- | 21,241.83 | -- | |
债务转为资本 | 58,908.07 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 202,783.14 | -- | 269,013.06 | -- | |
现金的期初余额 | 263,691.16 | -- | 263,691.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -60,908.02 | -- | 5,321.90 | -- |
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