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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,840.86 | 40,809.58 | 25,887.77 | 10,932.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.44 | 327.00 | 310.66 | 201.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,846.30 | 41,136.58 | 26,198.42 | 11,134.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,358.87 | 10,056.08 | 5,957.57 | 2,650.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,274.67 | 6,425.66 | 4,233.45 | 2,344.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,034.75 | 6,647.06 | 4,746.60 | 2,480.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,155.33 | 9,444.17 | 5,981.35 | 2,461.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,823.62 | 32,572.98 | 20,918.98 | 9,936.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,022.67 | 8,563.60 | 5,279.45 | 1,197.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,200.00 | 35,200.00 | 30,266.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,521.81 | 1,490.81 | 1,315.81 | 132.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.10 | 10.08 | 10.08 | 3.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,731.91 | 36,700.89 | 31,591.89 | 4,135.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,987.45 | 8,496.52 | 5,814.86 | 3,095.43 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 19,000.00 | 13,066.00 | 66.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,987.45 | 27,496.52 | 18,880.86 | 3,161.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 744.47 | 9,204.38 | 12,711.04 | 974.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.92 | 57.01 | 40.50 | 16.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.92 | 57.01 | 40.50 | 16.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.92 | 57.01 | 40.50 | 16.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,833.06 | 17,824.98 | 18,030.98 | 2,188.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,051.99 | 9,051.99 | 9,051.99 | 9,051.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,885.04 | 26,876.97 | 27,082.97 | 11,240.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,145.94 | -- | 3,691.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.14 | -- | 137.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.33 | -- | 329.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.41 | -- | 100.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.42 | -- | 20.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.59 | -- | 10.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,629.01 | -- | -812.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 151.41 | -- | 171.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -817.64 | -- | 25.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,219.11 | -- | -1,455.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,891.84 | -- | 3,060.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,022.67 | -- | 5,279.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,885.04 | -- | 27,082.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,051.99 | -- | 9,051.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,833.06 | -- | 18,030.98 | -- | |
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