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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,620.48 | 132,050.79 | 91,993.81 | 50,280.14 | |
| 收到的税费返还 | 326.34 | -- | 377.25 | 147.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,912.96 | 6,815.57 | 4,129.17 | 8,765.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,859.78 | 138,866.36 | 96,500.24 | 59,193.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,882.65 | 85,733.34 | 54,642.11 | 45,555.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,119.87 | 20,129.12 | 10,587.97 | 5,959.78 | |
| 支付的各项税费 | 21,267.51 | 16,046.58 | 10,603.25 | 4,084.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,590.72 | 7,577.88 | 5,882.82 | 4,128.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,860.75 | 129,486.93 | 81,716.16 | 59,727.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,999.03 | 9,379.43 | 14,784.08 | -533.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163.14 | -- | -- | 61.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.61 | 307.97 | 306.58 | 1,678.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,537.71 | 1,752.73 | 1,558.52 | 1,558.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 782.33 | -- | -- | 2,081.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,799.79 | 2,060.70 | 1,865.10 | 5,379.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,267.36 | 19,006.98 | 9,638.91 | 3,420.91 | |
| 投资所支付的现金 | 10,691.04 | 10,594.45 | 9,927.25 | 9,907.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,504.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,958.40 | 29,601.43 | 19,566.16 | 14,832.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,158.61 | -27,540.72 | -17,701.06 | -9,452.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,830.00 | 127,800.00 | 127,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,080.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,486.50 | 36,765.00 | 32,686.50 | 13,512.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 830.18 | -- | -- | 51.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,146.68 | 164,565.00 | 160,486.50 | 13,564.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,235.10 | 22,605.00 | 12,617.50 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,210.95 | 14,981.64 | 14,612.87 | 15,594.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 654.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,185.74 | 3,286.01 | 3,195.02 | 17.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,631.79 | 40,872.65 | 30,425.39 | 17,611.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,514.89 | 123,692.35 | 130,061.11 | -4,047.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.87 | 487.35 | -882.96 | 0.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,625.17 | 106,018.41 | 126,261.18 | -14,033.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,457.83 | 61,457.83 | 61,457.83 | 61,457.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,083.00 | 167,476.24 | 187,719.01 | 47,424.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,074.88 | -- | 17,984.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,325.92 | -- | 305.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,347.47 | -- | 3,518.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.35 | -- | 114.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.15 | -- | -74.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,122.76 | -- | 3,046.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,070.48 | -- | -784.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -983.09 | -- | 317.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.92 | -- | -23.35 | -- | |
| 存货的减少 | -27,817.86 | -- | -12,319.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,936.87 | -- | -14,410.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,717.73 | -- | 17,108.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,999.03 | -- | 14,784.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,083.00 | 167,476.24 | 187,719.01 | 47,424.12 | |
| 现金的期初余额 | 61,457.83 | 61,457.83 | 61,457.83 | 61,457.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,625.17 | 106,018.41 | 126,261.18 | -14,033.71 | |
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