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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,017.31 | 190,246.42 | 148,221.41 | 71,094.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,084.05 | 727.32 | 607.46 | 94.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,151.11 | 9,617.21 | 4,856.74 | 1,869.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,252.46 | 200,590.95 | 153,685.61 | 73,057.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,688.10 | 100,874.09 | 83,507.85 | 53,917.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,768.12 | 30,620.13 | 20,747.84 | 11,639.12 | |
| 支付的各项税费 | 41,789.48 | 29,846.61 | 20,023.33 | 9,175.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,398.52 | 22,124.42 | 12,464.04 | 6,087.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,644.22 | 183,465.25 | 136,743.05 | 80,818.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,608.24 | 17,125.71 | 16,942.55 | -7,761.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,084.98 | 286.10 | 286.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,558.30 | 4,548.71 | 4,536.98 | 4,908.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,036.85 | 4,184.65 | 4,180.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,680.13 | 9,019.45 | 9,003.92 | 4,908.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,441.08 | 116,004.63 | 58,340.36 | 11,404.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.19 | 408.37 | 331.65 | 132.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,483.27 | 116,413.00 | 58,672.01 | 11,537.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,803.15 | -107,393.55 | -49,668.09 | -6,628.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,109.06 | 7,057.50 | 3,307.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,109.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,904.08 | 62,822.66 | 20,184.84 | 7,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,257.40 | 69,880.16 | 23,492.34 | 7,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,321.61 | 7,748.85 | 5,248.85 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,280.76 | 15,967.69 | 14,081.99 | 672.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,641.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,764.82 | 23,716.54 | 19,330.84 | 1,172.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,492.58 | 46,163.62 | 4,161.50 | 5,977.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.40 | 52.49 | -69.14 | 140.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,712.73 | -44,051.73 | -28,633.18 | -8,272.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,438.31 | 126,438.31 | 126,438.31 | 126,438.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,725.58 | 82,386.58 | 97,805.13 | 118,165.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,990.96 | -- | 25,167.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,918.11 | -- | 744.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,505.21 | -- | 5,880.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.57 | -- | 341.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,217.11 | -- | -2,349.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,823.53 | -- | 1,450.37 | -- | |
| 投资损失 | -935.60 | -- | -499.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,359.90 | -- | -37.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.57 | -- | |
| 存货的减少 | -10,104.60 | -- | -25,304.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,106.75 | -- | -32,689.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,092.61 | -- | 44,239.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 991.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,608.24 | -- | 16,942.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,725.58 | -- | 97,805.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,438.31 | -- | 126,438.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,712.73 | -- | -28,633.18 | -- | |
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