| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,068.69 | 20,053.28 | 12,394.84 | 4,999.32 |
| 收到的税费返还 | 91.19 | 16.92 | 16.92 | 64.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.60 | 313.85 | 76.29 | 27.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,603.48 | 20,384.05 | 12,488.06 | 5,090.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,344.32 | 16,286.54 | 9,038.80 | 5,938.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,096.02 | 837.15 | 563.85 | 285.11 |
| 支付的各项税费 | 3,461.92 | 2,217.56 | 1,530.06 | 816.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,984.71 | 1,693.37 | 1,171.03 | 331.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,886.97 | 21,034.63 | 12,303.75 | 7,370.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,716.51 | -650.58 | 184.31 | -2,280.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,050.92 | 1,811.28 | 1,502.27 | 1,192.99 |
| 投资所支付的现金 | 488.14 | 488.14 | 488.14 | 488.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,539.06 | 2,299.42 | 1,990.41 | 1,681.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,474.64 | -2,235.00 | -1,925.99 | -1,681.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,864.00 | 4,440.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,864.00 | 4,440.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,319.00 | 3,788.50 | 2,388.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 352.58 | 268.94 | 187.67 | 90.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,673.08 | 4,057.44 | 2,575.67 | 1,590.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,190.92 | 382.56 | 524.33 | 1,509.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,432.80 | -2,503.02 | -1,217.35 | -2,452.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,848.75 | 2,848.75 | 2,848.75 | 2,848.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,281.55 | 345.73 | 1,631.40 | 396.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,384.54 | -- | 1,278.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 72.51 | -- | 112.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.68 | -- | 198.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 43.92 | -- | 19.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 354.08 | -- | 187.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 200.60 | -- | 136.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,345.38 | -- | -946.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -824.61 | -- | -399.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 404.26 | -- | -402.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,716.51 | -- | 184.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,281.55 | 345.73 | 1,631.15 | 396.75 |
| 现金的期初余额 | 2,848.75 | 2,848.75 | 2,848.75 | 2,848.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,432.80 | -2,503.02 | -1,217.60 | -2,452.00 |
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