太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,463.7735,477.1921,963.3010,232.87
收到的税费返还--0.50----
收到的其他与经营活动有关的现金2,689.891,089.96211.3368.72
经营活动现金流入小计56,153.6636,567.6522,174.6310,301.59
购买商品、接受劳务支付的现金35,803.5221,649.9211,356.553,447.78
支付给职工以及为职工支付的现金2,834.901,685.181,219.12535.86
支付的各项税费5,600.343,672.282,262.521,126.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,800.154,081.942,440.302,069.85
经营活动现金流出小计50,038.9131,089.3117,278.497,179.53
经营活动产生的现金流量净额6,114.755,478.344,896.143,122.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.121.120.560.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.121.120.560.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,706.5719,287.5011,845.547,031.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,341.632,709.002,709.002,709.00
支付的其他与投资活动有关的现金------1.25
投资活动现金流出小计30,048.2021,996.5014,554.549,741.62
投资活动产生的现金流量净额-30,047.08-21,995.37-14,553.98-9,741.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,145.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,800.0044,800.006,200.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计125,945.0044,800.006,200.002,000.00
偿还债务支付的现金62,383.0036,328.785,447.041,956.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,112.551,499.07945.18467.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金157.90------
筹资活动现金流出小计64,653.4537,827.846,392.222,423.79
筹资活动产生的现金流量净额61,291.556,972.16-192.22-423.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额37,359.22-9,544.88-9,850.07-7,042.79
加:期初现金及现金等价物余额24,987.3224,987.3224,987.3224,987.32
六、期末现金及现金等价物余额62,346.5515,442.4515,137.2617,944.54
附注
净利润9,048.28--2,700.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备600.28--291.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,282.94--584.57--
无形资产摊销1,281.94--731.11--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.43------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,112.18--882.45--
投资损失17.68---0.56--
递延所得税资产减少-134.55--57.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,688.70--1,227.61--
经营性应收项目的减少-5,514.01---2,444.60--
经营性应付项目的增加49.29--866.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,114.75--4,896.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,346.55--15,137.26--
现金的期初余额24,987.32--24,987.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,359.22---9,850.07--
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