| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,463.77 | 35,477.19 | 21,963.30 | 10,232.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,689.89 | 1,089.96 | 211.33 | 68.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,153.66 | 36,567.65 | 22,174.63 | 10,301.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,803.52 | 21,649.92 | 11,356.55 | 3,447.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,834.90 | 1,685.18 | 1,219.12 | 535.86 |
| 支付的各项税费 | 5,600.34 | 3,672.28 | 2,262.52 | 1,126.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,800.15 | 4,081.94 | 2,440.30 | 2,069.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,038.91 | 31,089.31 | 17,278.49 | 7,179.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,114.75 | 5,478.34 | 4,896.14 | 3,122.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,706.57 | 19,287.50 | 11,845.54 | 7,031.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,341.63 | 2,709.00 | 2,709.00 | 2,709.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,048.20 | 21,996.50 | 14,554.54 | 9,741.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,047.08 | -21,995.37 | -14,553.98 | -9,741.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 77,145.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,800.00 | 44,800.00 | 6,200.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,945.00 | 44,800.00 | 6,200.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,383.00 | 36,328.78 | 5,447.04 | 1,956.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,112.55 | 1,499.07 | 945.18 | 467.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,653.45 | 37,827.84 | 6,392.22 | 2,423.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,291.55 | 6,972.16 | -192.22 | -423.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,359.22 | -9,544.88 | -9,850.07 | -7,042.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,987.32 | 24,987.32 | 24,987.32 | 24,987.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,346.55 | 15,442.45 | 15,137.26 | 17,944.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,048.28 | -- | 2,700.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 600.28 | -- | 291.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,282.94 | -- | 584.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,281.94 | -- | 731.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,112.18 | -- | 882.45 | -- |
| 投资损失 | 17.68 | -- | -0.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -134.55 | -- | 57.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,688.70 | -- | 1,227.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,514.01 | -- | -2,444.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 49.29 | -- | 866.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,114.75 | -- | 4,896.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,346.55 | -- | 15,137.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,987.32 | -- | 24,987.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,359.22 | -- | -9,850.07 | -- |
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