太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,279.9755,897.0031,365.9914,583.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金703.58586.04560.6372.92
经营活动现金流入小计86,983.5556,483.0431,926.6214,656.13
购买商品、接受劳务支付的现金79,113.4356,459.7528,076.8712,950.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,807.241,993.721,392.00644.26
支付的各项税费7,611.795,013.643,268.881,234.15
支付的其他与经营活动有关的现金10,648.676,847.923,843.242,027.67
经营活动现金流出小计101,181.1370,315.0336,580.9916,856.41
经营活动产生的现金流量净额-14,197.57-13,831.99-4,654.37-2,200.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.56------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,020.6815,928.4613,873.2011,014.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,982.12------
支付的其他与投资活动有关的现金680.00------
投资活动现金流出小计40,682.8015,928.4613,873.2011,014.71
投资活动产生的现金流量净额-40,682.23-15,928.46-13,873.20-11,014.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,400.0019,000.009,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,760.00------
筹资活动现金流入小计31,160.0019,000.009,000.001,000.00
偿还债务支付的现金7,058.002,582.00132.0061.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,362.151,798.821,320.97725.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--243.44243.44243.44
筹资活动现金流出小计9,420.154,624.261,696.411,030.89
筹资活动产生的现金流量净额21,739.8514,375.747,303.59-30.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-33,139.95-15,384.70-11,223.98-13,245.88
加:期初现金及现金等价物余额62,346.5562,346.5562,346.5562,346.55
六、期末现金及现金等价物余额29,206.5946,961.8451,122.5749,100.67
附注
净利润13,729.54--4,196.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备621.75---7.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,482.83--1,067.93--
无形资产摊销1,265.45--725.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.85------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,458.65--215.13--
投资损失-0.56------
递延所得税资产减少-181.58---121.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23,425.19---10,741.01--
经营性应收项目的减少-14,388.98---288.04--
经营性应付项目的增加4,233.67--297.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,197.57---4,654.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,206.59--51,122.57--
现金的期初余额62,346.55--62,346.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,139.95---11,223.98--
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