| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,279.97 | 55,897.00 | 31,365.99 | 14,583.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 703.58 | 586.04 | 560.63 | 72.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,983.55 | 56,483.04 | 31,926.62 | 14,656.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,113.43 | 56,459.75 | 28,076.87 | 12,950.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,807.24 | 1,993.72 | 1,392.00 | 644.26 |
| 支付的各项税费 | 7,611.79 | 5,013.64 | 3,268.88 | 1,234.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,648.67 | 6,847.92 | 3,843.24 | 2,027.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,181.13 | 70,315.03 | 36,580.99 | 16,856.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,197.57 | -13,831.99 | -4,654.37 | -2,200.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,020.68 | 15,928.46 | 13,873.20 | 11,014.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,982.12 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 680.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,682.80 | 15,928.46 | 13,873.20 | 11,014.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,682.23 | -15,928.46 | -13,873.20 | -11,014.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,400.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,760.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,160.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,058.00 | 2,582.00 | 132.00 | 61.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,362.15 | 1,798.82 | 1,320.97 | 725.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 243.44 | 243.44 | 243.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,420.15 | 4,624.26 | 1,696.41 | 1,030.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,739.85 | 14,375.74 | 7,303.59 | -30.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,139.95 | -15,384.70 | -11,223.98 | -13,245.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,346.55 | 62,346.55 | 62,346.55 | 62,346.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,206.59 | 46,961.84 | 51,122.57 | 49,100.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,729.54 | -- | 4,196.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 621.75 | -- | -7.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,482.83 | -- | 1,067.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,265.45 | -- | 725.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,458.65 | -- | 215.13 | -- |
| 投资损失 | -0.56 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -181.58 | -- | -121.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,425.19 | -- | -10,741.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,388.98 | -- | -288.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,233.67 | -- | 297.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,197.57 | -- | -4,654.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,206.59 | -- | 51,122.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,346.55 | -- | 62,346.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,139.95 | -- | -11,223.98 | -- |
每日必读
发行与分配