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松芝股份(002454) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,687.57 | 125,282.75 | 95,512.95 | 49,717.40 | |
收到的税费返还 | 54.22 | 32.98 | 7.53 | 7.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,629.58 | 262.49 | 1,641.32 | 880.08 | |
经营活动现金流入小计 | 189,371.38 | 125,578.22 | 97,161.80 | 50,605.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,654.59 | 87,264.88 | 65,407.06 | 33,494.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,687.46 | 13,208.56 | 7,693.23 | 3,751.56 | |
支付的各项税费 | 12,025.38 | 9,454.59 | 6,442.09 | 2,805.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,831.38 | 2,931.70 | 6,395.40 | 3,193.05 | |
经营活动现金流出小计 | 176,198.82 | 112,859.73 | 85,937.78 | 43,244.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,172.56 | 12,718.49 | 11,224.02 | 7,360.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,853.65 | 1,279.59 | 4,100.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,562.84 | 2,020.68 | 1,011.91 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.60 | 7.64 | 0.11 | 0.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 66,488.09 | 3,307.90 | 5,112.01 | 0.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,322.55 | 1,903.66 | 1,144.83 | 802.77 | |
投资所支付的现金 | 100,544.65 | 42,913.65 | 4,490.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,215.76 | 5,108.33 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 110,082.96 | 49,925.65 | 5,634.83 | 802.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,594.86 | -46,617.75 | -522.82 | -802.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,490.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,155.38 | 2,253.30 | 225.64 | 133.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,155.38 | 22,253.30 | 20,225.64 | 5,133.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,665.38 | -8,253.30 | -10,225.64 | -133.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.64 | -20.02 | -8.61 | -0.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,116.32 | -42,172.58 | 466.96 | 6,423.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,152.90 | 65,152.90 | 65,152.90 | 66,432.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,036.57 | 22,980.31 | 65,619.86 | 72,856.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,509.74 | -- | 12,392.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,867.21 | -- | 515.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,884.67 | -- | 1,357.02 | -- | |
无形资产摊销 | 442.26 | -- | 212.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 136.43 | -- | 22.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.22 | -- | 1.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 316.77 | -- | 212.10 | -- | |
投资损失 | -8,221.02 | -- | -839.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,039.20 | -- | 192.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -341.27 | -- | -2,849.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,645.30 | -- | -2,595.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,233.06 | -- | 2,602.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,172.56 | -- | 11,224.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,036.57 | -- | 65,619.86 | -- | |
现金的期初余额 | 65,152.90 | -- | 65,152.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,116.32 | -- | 466.96 | -- |
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